| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 282.00 | 11 744.00 | 17 538.00 | 29 282.00 |
AN Terrains | 58 302.00 | 1 155.00 | 57 147.00 | 58 302.00 |
AP Constructions | 3 174 587.00 | 1 857 064.00 | 1 317 523.00 | 3 174 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 578 132.00 | 1 394 441.00 | 1 183 691.00 | 2 578 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 699.00 | 627 360.00 | 505 339.00 | 1 132 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 974 992.00 | 3 891 765.00 | 3 083 228.00 | 6 974 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 329.00 | | 180 329.00 | 180 329.00 |
BT Marchandises | 5 911 717.00 | | 5 911 717.00 | 5 911 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | 20 276.00 | -19 366.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 896.00 | | 1 632 896.00 | 1 632 896.00 |
BZ Autres créances | 249 580.00 | | 249 580.00 | 249 580.00 |
CF Disponibilités | 75 582.00 | | 75 582.00 | 75 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 056.00 | | 93 056.00 | 93 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 144 070.00 | 20 276.00 | 8 123 794.00 | 8 144 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 119 062.00 | 3 912 040.00 | 11 207 021.00 | 15 119 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 4 212 545.00 | | | 4 212 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 763.00 | | | 400 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 849.00 | | | 184 849.00 |
DL TOTAL (I) | 5 304 156.00 | | | 5 304 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 813 294.00 | | | 3 813 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685 221.00 | | | 685 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 252.00 | | | 987 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 439.00 | | | 346 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
EA Autres dettes | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 902 865.00 | | | 5 902 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 207 021.00 | | | 11 207 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 383 825.00 | | | 3 383 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693 746.00 | | | 693 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
FD Production vendue biens | 4 571 494.00 | 1 708 811.00 | 6 280 305.00 | 4 571 494.00 |
FG Production vendue services | 129 083.00 | | 129 083.00 | 129 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704 560.00 | 1 708 811.00 | 6 413 371.00 | 4 704 560.00 |
FM Production stockée | | | 1 346 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 824 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 022 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 001.00 | |
GE Autres charges | | | 9 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 235 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 464.00 | | | 133 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 884 454.00 | | | 7 884 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 483 691.00 | | | 7 483 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 763.00 | | | 400 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 427 504.00 | | | 427 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 372 966.00 | | 674 984.00 | 6 372 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 958.00 | 6 974 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 958.00 | 6 943 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 341 727.00 | | 674 958.00 | 6 341 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | 26.00 | 1 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545 610.00 | 389 606.00 | 43 452.00 | 3 545 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 467.00 | 3 277.00 | | 8 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537 143.00 | 386 329.00 | 43 452.00 | 3 537 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 391.00 | 3 884.00 | | 16 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 391.00 | 3 884.00 | | 16 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 391.00 | 3 884.00 | | 16 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 001.00 | 9 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 252.00 | 987 252.00 | | 987 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 389.00 | 1 632 389.00 | | 1 632 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 157 141.00 | 157 141.00 | | 157 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 774.00 | 667 774.00 | | 667 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 145 520.00 | 1 311 701.00 | 1 522 966.00 | 3 145 520.00 |
VI Groupe et associés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 511 950.00 | | | 1 511 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416 025.00 | | | 1 416 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 439.00 | 92 439.00 | | 92 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 056.00 | 93 056.00 | | 93 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 532.00 | 1 975 532.00 | | 1 975 532.00 |
VW T.V.A. | 103 270.00 | 103 270.00 | | 103 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 217 344.00 | 3 383 525.00 | 1 522 966.00 | 5 217 344.00 |