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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 282.00 | 5 190.00 | 24 092.00 | 29 282.00 |
AN Terrains | 9 331.00 | 184.00 | 9 147.00 | 9 331.00 |
AP Constructions | 2 989 677.00 | 1 614 114.00 | 1 375 563.00 | 2 989 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253 047.00 | 1 168 216.00 | 1 084 831.00 | 2 253 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 339.00 | 495 189.00 | 387 149.00 | 882 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 165 638.00 | 3 282 893.00 | 2 882 745.00 | 6 165 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 224.00 | | 132 224.00 | 132 224.00 |
BT Marchandises | 4 414 093.00 | | 4 414 093.00 | 4 414 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | 24 548.00 | -23 848.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 623.00 | | 1 829 623.00 | 1 829 623.00 |
BZ Autres créances | 356 392.00 | | 356 392.00 | 356 392.00 |
CF Disponibilités | 85 444.00 | | 85 444.00 | 85 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 266.00 | | 74 266.00 | 74 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 892 742.00 | 24 548.00 | 6 868 194.00 | 6 892 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 058 380.00 | 3 307 441.00 | 9 750 939.00 | 13 058 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 3 541 833.00 | | | 3 541 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 558.00 | | | 396 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 248.00 | | | 128 248.00 |
DL TOTAL (I) | 4 572 639.00 | | | 4 572 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 379 221.00 | | | 3 379 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 473.00 | | | 700 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 174.00 | | | 735 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 387.00 | | | 280 387.00 |
EA Autres dettes | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 178 300.00 | | | 5 178 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 750 939.00 | | | 9 750 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 550 040.00 | | | 3 550 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 265.00 | | | 486 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
FD Production vendue biens | 4 526 027.00 | 1 544 041.00 | 6 070 068.00 | 4 526 027.00 |
FG Production vendue services | 106 204.00 | | 106 204.00 | 106 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 637 457.00 | 1 544 041.00 | 6 181 498.00 | 4 637 457.00 |
FM Production stockée | | | 895 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 126 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 658 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 235.00 | |
GE Autres charges | | | 6 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 514 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 608.00 | | | 162 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 191 759.00 | | | 7 191 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795 201.00 | | | 6 795 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 558.00 | | | 396 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 435 239.00 | | | 435 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 237 011.00 | | 111 075.00 | 6 237 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 445.00 | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 574.00 | 6 244 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 128.00 | 6 213 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 897.00 | | 16 385.00 | 12 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 219 787.00 | | 94 690.00 | 6 219 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097 984.00 | 344 014.00 | 80 078.00 | 3 097 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092 794.00 | 344 014.00 | 80 078.00 | 3 092 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 063.00 | 11 235.00 | 2 750.00 | 16 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 063.00 | 11 235.00 | 2 750.00 | 16 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 063.00 | 11 235.00 | 2 750.00 | 16 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 235.00 | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 174.00 | 735 174.00 | | 735 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 055.00 | 733 055.00 | | 733 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 116.00 | | | 1 829 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 166 315.00 | | | 166 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 592.00 | 667 592.00 | | 667 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 711 629.00 | 1 083 369.00 | 1 613 433.00 | 2 711 629.00 |
VI Groupe et associés | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 193 709.00 | | | 1 193 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 564.00 | | | 182 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 266.00 | | | 74 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 980.00 | 2 260 980.00 | | 2 260 980.00 |
VW T.V.A. | 122 876.00 | 122 876.00 | | 122 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 178 300.00 | 3 550 040.00 | 1 613 433.00 | 5 178 300.00 |