| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 282.00 | 15 021.00 | 14 261.00 | 29 282.00 |
AN Terrains | 58 302.00 | 1 155.00 | 57 147.00 | 58 302.00 |
AP Constructions | 3 174 587.00 | 1 979 093.00 | 1 195 495.00 | 3 174 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581 078.00 | 1 588 925.00 | 992 154.00 | 2 581 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 434.00 | 698 634.00 | 447 799.00 | 1 146 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 991 700.00 | 4 282 829.00 | 2 708 871.00 | 6 991 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 496.00 | | 233 496.00 | 233 496.00 |
BT Marchandises | 6 588 816.00 | | 6 588 816.00 | 6 588 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 899.00 | 4 504.00 | 1 271 395.00 | 1 275 899.00 |
BZ Autres créances | 220 215.00 | | 220 215.00 | 220 215.00 |
CF Disponibilités | 1 058 384.00 | | 1 058 384.00 | 1 058 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 430 558.00 | 4 504.00 | 9 426 054.00 | 9 430 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 422 258.00 | 4 287 333.00 | 12 134 925.00 | 16 422 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 4 589 706.00 | | | 4 589 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 754.00 | | | 322 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 774.00 | | | 168 774.00 |
DL TOTAL (I) | 5 587 234.00 | | | 5 587 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 834 238.00 | | | 4 834 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 303.00 | | | 720 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 434.00 | | | 535 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 841.00 | | | 333 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
EA Autres dettes | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 547 691.00 | | | 6 547 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 134 925.00 | | | 12 134 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 191.00 | | | 2 250 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
FD Production vendue biens | 4 522 364.00 | 1 342 719.00 | 5 865 083.00 | 4 522 364.00 |
FG Production vendue services | 114 991.00 | 31 808.00 | 146 799.00 | 114 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 264.00 | 1 374 527.00 | 6 018 791.00 | 4 644 264.00 |
FM Production stockée | | | 677 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 796 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 558 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 302 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 104.00 | | | 68 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 033.00 | | | 97 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 214.00 | | | 6 815 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 492 460.00 | | | 6 492 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 754.00 | | | 322 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 400 846.00 | | | 400 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 974 998.00 | | 17 819.00 | 6 974 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 6 991 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111.00 | 6 960 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 943 727.00 | | 17 792.00 | 6 943 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989.00 | | 27.00 | 1 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891 764.00 | 392 175.00 | 1 111.00 | 3 891 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 744.00 | 3 277.00 | | 11 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 880 020.00 | 388 898.00 | 1 111.00 | 3 880 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 276.00 | 4 504.00 | 20 276.00 | 20 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 276.00 | 4 504.00 | 20 276.00 | 20 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 276.00 | 4 504.00 | 20 276.00 | 20 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 504.00 | 20 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 434.00 | 535 434.00 | | 535 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 596.00 | 97 596.00 | | 97 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 392.00 | 1 275 392.00 | | 1 275 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 79 976.00 | 79 976.00 | | 79 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 774.00 | 667 774.00 | | 667 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 166 464.00 | 589 267.00 | 2 938 568.00 | 4 166 464.00 |
VI Groupe et associés | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 379 056.00 | | | 1 379 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 243.00 | 137 243.00 | | 137 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 862.00 | 1 549 862.00 | | 1 549 862.00 |
VW T.V.A. | 154 169.00 | 154 169.00 | | 154 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 827 388.00 | 2 250 191.00 | 2 938 568.00 | 5 827 388.00 |