| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 282.00 | 8 467.00 | 20 815.00 | 29 282.00 |
AN Terrains | 10 302.00 | 1 155.00 | 9 147.00 | 10 302.00 |
AP Constructions | 2 997 787.00 | 1 736 530.00 | 1 261 258.00 | 2 997 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197 188.00 | 1 225 560.00 | 971 627.00 | 2 197 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 449.00 | 573 898.00 | 562 551.00 | 1 136 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 373 832.00 | 3 545 611.00 | 2 828 221.00 | 6 373 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 086.00 | | 211 086.00 | 211 086.00 |
BT Marchandises | 4 565 104.00 | | 4 565 104.00 | 4 565 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 113.00 | 16 391.00 | 84 721.00 | 101 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 530.00 | | 1 617 530.00 | 1 617 530.00 |
BZ Autres créances | 594 913.00 | | 594 913.00 | 594 913.00 |
CF Disponibilités | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 399.00 | | 111 399.00 | 111 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 204 545.00 | 16 391.00 | 7 188 154.00 | 7 204 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 578 377.00 | 3 562 002.00 | 10 016 375.00 | 13 578 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 3 892 391.00 | | | 3 892 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 144.00 | | | 369 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 923.00 | | | 200 923.00 |
DL TOTAL (I) | 4 968 458.00 | | | 4 968 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 742 254.00 | | | 3 742 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 348.00 | | | 596 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 939.00 | | | 438 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 303.00 | | | 164 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
EA Autres dettes | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 047 917.00 | | | 5 047 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 016 375.00 | | | 10 016 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 908.00 | | | 3 268 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719 186.00 | | | 719 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
FD Production vendue biens | 4 378 857.00 | 1 579 388.00 | 5 958 245.00 | 4 378 857.00 |
FG Production vendue services | 112 191.00 | | 112 191.00 | 112 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 492 756.00 | 1 579 388.00 | 6 072 144.00 | 4 492 756.00 |
FM Production stockée | | | 151 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 300 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 100 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 178.00 | |
GE Autres charges | | | 14 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 773 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 848.00 | | | 107 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 848.00 | | | 107 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 021.00 | | | 71 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 752.00 | | | 143 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 408 231.00 | | | 6 408 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 039 087.00 | | | 6 039 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 144.00 | | | 369 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 427 444.00 | | | 427 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 233 615.00 | | 275 536.00 | 6 233 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 260.00 | 6 372 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 260.00 | 6 341 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 202 451.00 | | 275 536.00 | 6 202 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350 949.00 | 329 731.00 | 135 070.00 | 3 350 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | 3 277.00 | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345 759.00 | 326 454.00 | 135 070.00 | 3 345 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 178.00 | 13 335.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 548.00 | | 8 157.00 | 24 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 548.00 | 5 178.00 | 21 491.00 | 24 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 548.00 | 5 178.00 | 21 491.00 | 24 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 178.00 | 13 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 939.00 | 438 939.00 | | 438 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 191.00 | 622 191.00 | | 622 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 023.00 | 1 617 023.00 | | 1 617 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 75 918.00 | 75 918.00 | | 75 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 775.00 | 667 775.00 | | 667 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 074 479.00 | 1 295 470.00 | 1 659 009.00 | 3 074 479.00 |
VI Groupe et associés | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320 697.00 | | | 1 320 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 189.00 | 610 189.00 | | 610 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 399.00 | 111 399.00 | | 111 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 502.00 | 2 448 502.00 | | 2 448 502.00 |
VW T.V.A. | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 047 917.00 | 3 268 908.00 | 1 659 009.00 | 5 047 917.00 |