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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 282.00 | 21 575.00 | 7 707.00 | 29 282.00 |
AN Terrains | 58 302.00 | 1 155.00 | 57 147.00 | 58 302.00 |
AP Constructions | 3 174 587.00 | 2 205 165.00 | 969 422.00 | 3 174 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 659 679.00 | 1 965 918.00 | 693 761.00 | 2 659 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 314.00 | 679 102.00 | 350 212.00 | 1 029 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 953 180.00 | 4 872 916.00 | 2 080 264.00 | 6 953 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 401.00 | | 268 401.00 | 268 401.00 |
BT Marchandises | 6 871 475.00 | | 6 871 475.00 | 6 871 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 714.00 | | 307 714.00 | 307 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 628.00 | 1 978.00 | 1 792 650.00 | 1 794 628.00 |
BZ Autres créances | 142 936.00 | | 142 936.00 | 142 936.00 |
CF Disponibilités | 1 295 343.00 | | 1 295 343.00 | 1 295 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 445.00 | | 91 445.00 | 91 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 771 943.00 | 1 978.00 | 10 769 965.00 | 10 771 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 725 123.00 | 4 874 894.00 | 12 850 229.00 | 17 725 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 245.00 | | | 78 245.00 |
DG Autres réserves | 1 563 084.00 | | | 1 563 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 840.00 | | | 1 090 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 504.00 | | | 157 504.00 |
DL TOTAL (I) | 6 889 674.00 | | | 6 889 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296 616.00 | | | 3 296 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 331.00 | | | 102 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062 858.00 | | | 1 062 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 437.00 | | | 1 051 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 434.00 | | | 343 434.00 |
EA Autres dettes | 103 878.00 | | | 103 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 960 555.00 | | | 5 960 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 850 229.00 | | | 12 850 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 224 893.00 | | | 3 224 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 869 356.00 | | 83 438.00 | 6 869 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 952 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 921 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 838 091.00 | | 83 438.00 | 6 838 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 503 709.00 | 369 206.00 | | 4 503 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 298.00 | 3 277.00 | | 18 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 485 411.00 | 365 929.00 | | 4 485 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 556.00 | 1 978.00 | 556.00 | 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556.00 | 1 978.00 | 556.00 | 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556.00 | 1 978.00 | 556.00 | 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 978.00 | 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 437.00 | 1 051 437.00 | | 1 051 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 347.00 | 147 347.00 | | 147 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 878.00 | 103 878.00 | | 103 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 121.00 | 1 794 121.00 | | 1 794 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 87 752.00 | 87 752.00 | | 87 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 038.00 | 626 038.00 | | 626 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 670 578.00 | 997 774.00 | 1 593 391.00 | 2 670 578.00 |
VI Groupe et associés | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 461 780.00 | | | 1 461 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 433.00 | 107 433.00 | | 107 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 445.00 | 91 445.00 | | 91 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 009.00 | 2 029 009.00 | | 2 029 009.00 |
VW T.V.A. | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 697.00 | 3 224 893.00 | 1 593 391.00 | 4 897 697.00 |