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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AH Fonds commercial | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
AP Constructions | 31 727.00 | 5 451.00 | 26 276.00 | 31 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 117.00 | 22 663.00 | 6 454.00 | 29 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 859.00 | 20 923.00 | 38 936.00 | 59 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 942.00 | 53 400.00 | 100 542.00 | 153 942.00 |
BT Marchandises | 271 453.00 | 12 702.00 | 258 751.00 | 271 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
BZ Autres créances | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
CF Disponibilités | 173 944.00 | | 173 944.00 | 173 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 223.00 | 12 702.00 | 494 521.00 | 507 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 165.00 | 66 102.00 | 595 063.00 | 661 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 373 421.00 | | | 373 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
DL TOTAL (I) | 428 997.00 | | | 428 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 361.00 | | | 80 361.00 |
EA Autres dettes | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 066.00 | | | 166 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 063.00 | | | 595 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 066.00 | | | 166 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 665.00 | | 33 277.00 | 120 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 426.00 | | 33 277.00 | 87 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 150.00 | 11 250.00 | | 42 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 787.00 | 11 250.00 | | 37 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 205.00 | 12 702.00 | 10 205.00 | 10 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 205.00 | 12 702.00 | 10 205.00 | 10 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 205.00 | 12 702.00 | 10 205.00 | 10 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 702.00 | 10 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
UX Autres créances clients | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VP Divers | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 344.00 | 82 344.00 | | 82 344.00 |
VW T.V.A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 066.00 | 166 066.00 | | 166 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
ST Autres comptes | 81 699.00 | | | 81 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 791.00 | | | 70 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 980.00 | | | 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 488.00 | | | 329 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 421.00 | | | 266 421.00 |
ZE Dividendes | 4.00 | | | 4.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 202.00 | | | 188 202.00 |