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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
AH Fonds commercial | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
AP Constructions | 31 727.00 | 21 552.00 | 10 175.00 | 31 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 214.00 | 31 945.00 | 5 269.00 | 37 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 387.00 | 48 891.00 | 46 496.00 | 95 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 164.00 | 107 348.00 | 90 815.00 | 198 164.00 |
BT Marchandises | 303 809.00 | 5 370.00 | 298 439.00 | 303 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
BZ Autres créances | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
CF Disponibilités | 565 728.00 | | 565 728.00 | 565 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 917.00 | 5 370.00 | 944 547.00 | 949 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 080.00 | 112 718.00 | 1 035 362.00 | 1 148 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 524 931.00 | 483 348.00 | | 524 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545.00 | 41 583.00 | | -545.00 |
DL TOTAL (I) | 541 156.00 | 541 700.00 | | 541 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 98.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 991.00 | 77 511.00 | | 123 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 403.00 | 54 411.00 | | 61 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 494.00 | 58 879.00 | | 45 494.00 |
EA Autres dettes | 13 319.00 | 12 248.00 | | 13 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 207.00 | 203 146.00 | | 494 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 362.00 | 744 847.00 | | 1 035 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 207.00 | 203 146.00 | | 244 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 469.00 | | 4 695.00 | 193 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 633.00 | | 4 695.00 | 159 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 409.00 | 14 939.00 | | 92 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 884.00 | 76.00 | | 4 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 525.00 | 14 863.00 | | 87 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 051.00 | 5 370.00 | 20 051.00 | 20 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 051.00 | 5 370.00 | 20 051.00 | 20 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 051.00 | 5 370.00 | 20 051.00 | 20 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 370.00 | 20 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
UX Autres créances clients | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VB T. V. A. | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VI Groupe et associés | 123 991.00 | 123 991.00 | | 123 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VP Divers | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 898.00 | 100 898.00 | | 100 898.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 207.00 | 244 207.00 | | 244 207.00 |