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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
AH Fonds commercial | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
AP Constructions | 31 727.00 | 25 081.00 | 6 647.00 | 31 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 667.00 | 32 586.00 | 8 081.00 | 40 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 745.00 | 57 637.00 | 37 107.00 | 94 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 975.00 | 120 265.00 | 80 710.00 | 200 975.00 |
BT Marchandises | 300 881.00 | 4 344.00 | 296 537.00 | 300 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 203.00 | | 86 203.00 | 86 203.00 |
BZ Autres créances | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CF Disponibilités | 504 338.00 | | 504 338.00 | 504 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 936.00 | 4 344.00 | 923 592.00 | 927 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 911.00 | 124 609.00 | 1 004 302.00 | 1 128 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 524 386.00 | 524 931.00 | | 524 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427.00 | -545.00 | | 427.00 |
DL TOTAL (I) | 541 583.00 | 541 156.00 | | 541 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 472.00 | 123 991.00 | | 94 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 977.00 | 61 403.00 | | 47 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 431.00 | 45 494.00 | | 64 431.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | 13 319.00 | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 719.00 | 494 207.00 | | 462 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 302.00 | 1 035 362.00 | | 1 004 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 191.00 | 244 207.00 | | 219 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 164.00 | | 4 080.00 | 198 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269.00 | 200 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 269.00 | 167 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 328.00 | | 4 080.00 | 164 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 348.00 | 14 185.00 | 1 269.00 | 107 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 388.00 | 14 185.00 | 1 269.00 | 102 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 370.00 | | 1 026.00 | 5 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 370.00 | | 1 026.00 | 5 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 370.00 | | 1 026.00 | 5 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 662.00 | 19 567.00 | 14 095.00 | 33 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
UX Autres créances clients | 86 203.00 | 86 203.00 | | 86 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VB T. V. A. | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 20 567.00 | 229 433.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 472.00 | 94 472.00 | | 94 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 234.00 | 143 234.00 | | 143 234.00 |
VW T.V.A. | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 719.00 | 219 191.00 | 243 528.00 | 462 719.00 |