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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AH Fonds commercial | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
AP Constructions | 31 727.00 | 9 476.00 | 22 251.00 | 31 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 614.00 | 25 412.00 | 12 202.00 | 37 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 595.00 | 27 287.00 | 39 308.00 | 66 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 175.00 | 66 539.00 | 102 637.00 | 169 175.00 |
BT Marchandises | 238 771.00 | 11 991.00 | 226 780.00 | 238 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
BZ Autres créances | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
CF Disponibilités | 252 625.00 | | 252 625.00 | 252 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 899.00 | 11 991.00 | 562 908.00 | 574 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 074.00 | 78 530.00 | 665 544.00 | 744 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 412 227.00 | | | 412 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
DL TOTAL (I) | 466 890.00 | | | 466 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 676.00 | | | 101 676.00 |
EA Autres dettes | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 654.00 | | | 198 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 544.00 | | | 665 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 654.00 | | | 198 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 942.00 | | 15 233.00 | 153 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 703.00 | | 15 233.00 | 120 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 400.00 | 13 139.00 | | 53 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 037.00 | 13 139.00 | | 49 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 702.00 | 11 991.00 | 12 702.00 | 12 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 702.00 | 11 991.00 | 12 702.00 | 12 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 702.00 | 11 991.00 | 12 702.00 | 12 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 991.00 | 12 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
UX Autres créances clients | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VP Divers | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 021.00 | 104 021.00 | | 104 021.00 |
VW T.V.A. | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 654.00 | 198 654.00 | | 198 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
ST Autres comptes | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 091.00 | | | 245 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 238.00 | | | 148 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 483.00 | | | 248 483.00 |