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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 961.00 | 4 884.00 | 76.00 | 4 961.00 |
AH Fonds commercial | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
AP Constructions | 31 727.00 | 17 527.00 | 14 201.00 | 31 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 214.00 | 30 883.00 | 6 331.00 | 37 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 692.00 | 39 116.00 | 51 576.00 | 90 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 469.00 | 92 409.00 | 101 059.00 | 193 469.00 |
BT Marchandises | 330 388.00 | 20 051.00 | 310 337.00 | 330 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
BZ Autres créances | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CF Disponibilités | 269 472.00 | | 269 472.00 | 269 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 838.00 | 20 051.00 | 643 787.00 | 663 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 307.00 | 112 460.00 | 744 847.00 | 857 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 483 348.00 | 450 121.00 | | 483 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 583.00 | 33 228.00 | | 41 583.00 |
DL TOTAL (I) | 541 700.00 | 500 118.00 | | 541 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 68.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 511.00 | 76 574.00 | | 77 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 411.00 | 42 631.00 | | 54 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 879.00 | 93 349.00 | | 58 879.00 |
EA Autres dettes | 12 248.00 | 22 512.00 | | 12 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 146.00 | 235 134.00 | | 203 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 847.00 | 735 252.00 | | 744 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 146.00 | 235 134.00 | | 203 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 858.00 | | 12 932.00 | 185 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 321.00 | 193 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 321.00 | 159 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | 597.00 | 12 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 620.00 | | 12 335.00 | 152 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 110.00 | 16 621.00 | 5 321.00 | 81 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | 521.00 | | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 746.00 | 16 100.00 | 5 321.00 | 76 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 106.00 | 20 051.00 | 16 106.00 | 16 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 106.00 | 20 051.00 | 16 106.00 | 16 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 106.00 | 20 051.00 | 16 106.00 | 16 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
UX Autres créances clients | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 77 511.00 | 77 511.00 | | 77 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |
VW T.V.A. | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 146.00 | 203 146.00 | | 203 146.00 |