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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 503.00 | 278 233.00 | 566 270.00 | 844 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
BZ Autres créances | 358 684.00 | 91 766.00 | 266 918.00 | 358 684.00 |
CF Disponibilités | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 294.00 | 91 766.00 | 317 528.00 | 409 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 797.00 | 369 999.00 | 883 798.00 | 1 253 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
CU Autres participations | 828 482.00 | 278 233.00 | 550 249.00 | 828 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 486 517.00 | 269 565.00 | | 486 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 820.00 | 216 953.00 | | 228 820.00 |
DL TOTAL (I) | 782 415.00 | 553 595.00 | | 782 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 775.00 | 32 252.00 | | 15 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 489.00 | 62 652.00 | | 69 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 9 400.00 | | 6 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 292.00 | 12 319.00 | | 7 292.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 383.00 | 116 622.00 | | 101 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 798.00 | 670 217.00 | | 883 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 383.00 | 102 203.00 | | 101 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 356.00 | 1 076.00 | | 1 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 793.00 | 37 115.00 | 164 908.00 | 127 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 793.00 | 37 115.00 | 164 908.00 | 127 793.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 561.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 561.00 | 24 297.00 | | 28 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 154.00 | 4 520.00 | | 38 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 154.00 | 4 520.00 | | 38 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 633.00 | -4 520.00 | | 46 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 599.00 | 384 579.00 | | 427 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 779.00 | 167 627.00 | | 198 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 820.00 | 216 953.00 | | 228 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 089.00 | | | 847 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 584.00 | 844 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 584.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 505.00 | | | 844 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 752.00 | | 7 986.00 | 99 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 129.00 | | 173 130.00 | 543 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 129.00 | | 173 130.00 | 543 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
UX Autres créances clients | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VC Groupe et associés | 303 504.00 | | | 303 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VI Groupe et associés | 69 489.00 | 69 489.00 | | 69 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 383.00 | 391 383.00 | | 391 383.00 |
VW T.V.A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 383.00 | 101 383.00 | | 101 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 6 703.00 | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 203.00 | 3 638.00 | | 3 203.00 |
ST Autres comptes | 31 560.00 | 34 338.00 | | 31 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 14 400.00 | | 15 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 640.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 060.00 | 7 343.00 | | 1 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 105.00 | 15 293.00 | | 17 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 969.00 | 2 596.00 | | 1 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 363.00 | 52 376.00 | | 50 363.00 |