| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 400.00 | 9 792.00 | 48 608.00 | 58 400.00 |
BF Prêts | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 352.00 | 59 792.00 | 647 560.00 | 707 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 490 525.00 | | 490 525.00 | 490 525.00 |
CF Disponibilités | 81 135.00 | | 81 135.00 | 81 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 598.00 | | 591 598.00 | 591 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 949.00 | 59 792.00 | 1 239 157.00 | 1 298 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
CU Autres participations | 612 956.00 | 50 000.00 | 562 956.00 | 612 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 981 359.00 | 966 612.00 | | 981 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 451.00 | 14 747.00 | | 6 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 888.00 | 1 048 437.00 | | 1 054 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 557.00 | 152 791.00 | | 121 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 5 683.00 | | 4 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 009.00 | 52 976.00 | | 58 009.00 |
EA Autres dettes | | 1 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 270.00 | 213 073.00 | | 184 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 157.00 | 1 261 510.00 | | 1 239 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 270.00 | 213 073.00 | | 184 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | 77 345.00 | 161 345.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | 77 345.00 | 161 345.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 792.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 038.00 | 43 326.00 | | 41 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973.00 | 99 975.00 | | 1 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 166 626.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -66 652.00 | | -481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 450.00 | 433 007.00 | | 218 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 999.00 | 418 260.00 | | 211 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 451.00 | 14 747.00 | | 6 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 952.00 | | 58 400.00 | 648 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 952.00 | | | 648 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 792.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
UP Prêts | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VC Groupe et associés | 487 030.00 | 487 030.00 | | 487 030.00 |
VI Groupe et associés | 121 557.00 | 121 557.00 | | 121 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 458.00 | 546 458.00 | | 546 458.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 270.00 | 184 270.00 | | 184 270.00 |