| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 99 975.00 | | 99 975.00 | 99 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 952.00 | 50 000.00 | 678 952.00 | 728 952.00 |
BZ Autres créances | 543 327.00 | | 543 327.00 | 543 327.00 |
CF Disponibilités | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 558.00 | | 582 558.00 | 582 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 510.00 | 50 000.00 | 1 261 510.00 | 1 311 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 996.00 | | | 115 996.00 |
CU Autres participations | 612 956.00 | 50 000.00 | 562 956.00 | 612 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 966 612.00 | 901 261.00 | | 966 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 747.00 | 65 351.00 | | 14 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 437.00 | 1 033 689.00 | | 1 048 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 791.00 | 101 341.00 | | 152 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | 9 156.00 | | 5 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 976.00 | 23 977.00 | | 52 976.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 073.00 | 136 096.00 | | 213 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 510.00 | 1 169 785.00 | | 1 261 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 073.00 | 136 096.00 | | 213 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | 72 000.00 | 156 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | 72 000.00 | 156 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 326.00 | 39 043.00 | | 43 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 975.00 | | | 99 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 975.00 | 10 000.00 | | 99 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 626.00 | | | 166 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 626.00 | | | 166 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 652.00 | 10 000.00 | | -66 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 007.00 | 250 304.00 | | 433 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 260.00 | 184 953.00 | | 418 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 747.00 | 65 351.00 | | 14 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 084.00 | | 118 494.00 | 777 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 626.00 | 728 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 626.00 | 728 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 084.00 | | 118 494.00 | 777 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 870.00 | | 97 870.00 | 147 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 870.00 | | 97 870.00 | 147 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 97 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UP Prêts | 99 975.00 | 99 975.00 | | 99 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VC Groupe et associés | 466 146.00 | 466 146.00 | | 466 146.00 |
VI Groupe et associés | 152 791.00 | 152 791.00 | | 152 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 544.00 | 659 544.00 | | 659 544.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 073.00 | 213 073.00 | | 213 073.00 |