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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 603.00 | 115 400.00 | 680 203.00 | 795 603.00 |
BZ Autres créances | 501 102.00 | 32 470.00 | 468 632.00 | 501 102.00 |
CF Disponibilités | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 052.00 | 32 470.00 | 489 582.00 | 522 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 655.00 | 147 870.00 | 1 169 785.00 | 1 317 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
CU Autres participations | 779 582.00 | 115 400.00 | 664 182.00 | 779 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 901 261.00 | 715 337.00 | | 901 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 351.00 | 185 923.00 | | 65 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 689.00 | 968 338.00 | | 1 033 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 341.00 | 79 304.00 | | 101 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 156.00 | 6 605.00 | | 9 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 977.00 | 10 880.00 | | 23 977.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 096.00 | 98 413.00 | | 136 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 785.00 | 1 066 751.00 | | 1 169 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 096.00 | 98 413.00 | | 136 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | 72 000.00 | 156 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | 72 000.00 | 156 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 043.00 | 35 720.00 | | 39 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 108 813.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 214 445.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 906.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 94 639.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 304.00 | 505 082.00 | | 250 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 953.00 | 319 159.00 | | 184 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 351.00 | 185 923.00 | | 65 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 603.00 | | 5 000.00 | 790 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 603.00 | | 5 000.00 | 790 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 201.00 | | 28 331.00 | 176 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 201.00 | | 28 331.00 | 176 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 28 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 405 031.00 | | | 405 031.00 |
VI Groupe et associés | 101 341.00 | 101 341.00 | | 101 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 114.00 | | | 88 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 629.00 | 519 629.00 | | 519 629.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 096.00 | 136 096.00 | | 136 096.00 |