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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 603.00 | 143 731.00 | 646 872.00 | 790 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 421 898.00 | 32 470.00 | 389 428.00 | 421 898.00 |
CF Disponibilités | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 349.00 | 32 470.00 | 419 879.00 | 452 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 952.00 | 176 201.00 | 1 066 751.00 | 1 242 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
CU Autres participations | 774 582.00 | 143 731.00 | 630 851.00 | 774 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 715 337.00 | 486 517.00 | | 715 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 923.00 | 228 820.00 | | 185 923.00 |
DL TOTAL (I) | 968 338.00 | 782 415.00 | | 968 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 304.00 | 69 489.00 | | 79 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 682.00 | | 6 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 880.00 | 7 292.00 | | 10 880.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 2 145.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 413.00 | 101 383.00 | | 98 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 751.00 | 883 798.00 | | 1 066 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 413.00 | 101 383.00 | | 98 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 356.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 023.00 | 72 000.00 | 161 023.00 | 89 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 023.00 | 72 000.00 | 161 023.00 | 89 023.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 720.00 | 28 561.00 | | 35 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 813.00 | 84 787.00 | | 108 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 632.00 | | | 105 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 445.00 | 84 787.00 | | 214 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 906.00 | 38 154.00 | | 65 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 806.00 | 38 154.00 | | 119 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 639.00 | 46 633.00 | | 94 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 082.00 | 427 599.00 | | 505 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 159.00 | 198 779.00 | | 319 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 923.00 | 228 820.00 | | 185 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 503.00 | | | 844 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 900.00 | 790 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 900.00 | 790 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 503.00 | | | 844 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 766.00 | | 59 296.00 | 91 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 999.00 | | 193 798.00 | 369 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 999.00 | | 193 798.00 | 369 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 166.00 | |
UG ‐ Financières | | | 105 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VC Groupe et associés | 348 004.00 | | | 348 004.00 |
VI Groupe et associés | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 032.00 | | | 66 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 919.00 | 437 919.00 | | 437 919.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 413.00 | 98 413.00 | | 98 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 410.00 | | 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 227.00 | 3 203.00 | | 3 227.00 |
ST Autres comptes | 34 673.00 | 31 560.00 | | 34 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 427.00 | 15 600.00 | | 16 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | 650.00 | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 548.00 | 1 060.00 | | 1 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | 17 105.00 | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874.00 | 1 969.00 | | 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 327.00 | 50 363.00 | | 54 327.00 |