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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 400.00 | 33 152.00 | 25 248.00 | 58 400.00 |
BF Prêts | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 352.00 | 83 152.00 | 614 200.00 | 697 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 511 524.00 | | 511 524.00 | 511 524.00 |
CF Disponibilités | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 583.00 | | 558 583.00 | 558 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 935.00 | 83 152.00 | 1 172 783.00 | 1 255 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
CU Autres participations | 612 956.00 | 50 000.00 | 562 956.00 | 612 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 915 957.00 | 987 810.00 | | 915 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 686.00 | -71 853.00 | | 2 686.00 |
DL TOTAL (I) | 985 720.00 | 983 034.00 | | 985 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 218.00 | 115 900.00 | | 25 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 3 094.00 | | 2 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 850.00 | 99 280.00 | | 110 850.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 063.00 | 218 275.00 | | 187 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 783.00 | 1 201 309.00 | | 1 172 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 063.00 | 218 275.00 | | 187 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | 72 000.00 | 116 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | 72 000.00 | 116 000.00 | 44 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 15.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 15.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -15.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 454.00 | 235 760.00 | | 196 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 768.00 | 307 614.00 | | 193 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 686.00 | -71 853.00 | | 2 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 352.00 | | | 707 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 638 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 697 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 952.00 | | | 648 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 472.00 | 11 680.00 | | 21 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 472.00 | 11 680.00 | | 21 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 360.00 | 110 360.00 | | 110 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UP Prêts | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VC Groupe et associés | 500 248.00 | 500 248.00 | | 500 248.00 |
VI Groupe et associés | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 390.00 | 566 390.00 | | 566 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 063.00 | 187 063.00 | | 187 063.00 |