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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 151.00 | 21 418.00 | 733.00 | 22 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 119.00 | 70 200.00 | 46 918.00 | 117 119.00 |
AX Avances et acomptes | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 926.00 | 91 618.00 | 134 308.00 | 225 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 219.00 | | 88 219.00 | 88 219.00 |
BZ Autres créances | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
CF Disponibilités | 1 134 946.00 | | 1 134 946.00 | 1 134 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 113.00 | | 1 389 113.00 | 1 389 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 039.00 | 91 618.00 | 1 523 421.00 | 1 615 039.00 |
CU Autres participations | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 65 991.00 | 43 042.00 | | 65 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 405.00 | 972 949.00 | | 949 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 496.00 | 1 306 091.00 | | 1 305 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 051.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 30 263.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 103.00 | 59 346.00 | | 93 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 879.00 | 157 790.00 | | 123 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 925.00 | 291 081.00 | | 217 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 421.00 | 1 597 172.00 | | 1 523 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 925.00 | 291 081.00 | | 217 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 051.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 238.00 | | 1 626 238.00 | 1 626 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 238.00 | | 1 626 238.00 | 1 626 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 790.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 341.00 | 28 942.00 | | 47 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 596.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830.00 | 21.00 | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 398.00 | 617.00 | | 3 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 398.00 | -617.00 | | -3 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 457.00 | 6 750.00 | | 4 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 027.00 | 33 996.00 | | 23 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 291.00 | 2 562 798.00 | | 2 632 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 887.00 | 1 589 850.00 | | 1 682 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 405.00 | 972 949.00 | | 949 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 499.00 | | 80 427.00 | 145 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 151.00 | | 3 000.00 | 19 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 971.00 | | 77 307.00 | 94 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 376.00 | | 120.00 | 31 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 828.00 | 13 790.00 | | 77 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 151.00 | 2 267.00 | | 19 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 677.00 | 11 523.00 | | 58 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
VB T. V. A. | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 542.00 | 178 117.00 | 12 425.00 | 190 542.00 |
VW T.V.A. | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 925.00 | 217 925.00 | | 217 925.00 |