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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 311.00 | 40 463.00 | 38 848.00 | 79 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 687.00 | 81 162.00 | 26 525.00 | 107 687.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 494.00 | 121 626.00 | 96 869.00 | 218 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 672.00 | | 100 672.00 | 100 672.00 |
BZ Autres créances | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
CF Disponibilités | 1 207 155.00 | | 1 207 155.00 | 1 207 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 402.00 | | 76 402.00 | 76 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 117.00 | | 1 487 117.00 | 1 487 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 611.00 | 121 626.00 | 1 583 985.00 | 1 705 611.00 |
CU Autres participations | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 65 396.00 | 65 991.00 | | 65 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 304.00 | 949 405.00 | | 945 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 800.00 | 1 305 496.00 | | 1 300 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 942.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 270.00 | 93 103.00 | | 104 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 489.00 | 123 879.00 | | 145 489.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 185.00 | 217 925.00 | | 283 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 985.00 | 1 523 421.00 | | 1 583 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 185.00 | 217 925.00 | | 283 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 716 961.00 | | 1 716 961.00 | 1 716 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 961.00 | | 1 716 961.00 | 1 716 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 638.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 645.00 | 47 341.00 | | 23 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 568.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 262.00 | 2 830.00 | | 18 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 532.00 | 3 398.00 | | 18 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | -3 398.00 | | -532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 857.00 | 4 457.00 | | 4 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 110.00 | 23 027.00 | | 21 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 058.00 | 2 632 291.00 | | 2 718 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 753.00 | 1 682 887.00 | | 1 772 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 304.00 | 949 405.00 | | 945 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 766.00 | | 67 618.00 | 170 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 890.00 | 218 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 890.00 | 107 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 151.00 | | 57 160.00 | 22 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 119.00 | | 10 458.00 | 117 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 618.00 | 31 638.00 | 1 630.00 | 91 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 418.00 | 19 046.00 | | 21 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 200.00 | 12 592.00 | 1 630.00 | 70 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 270.00 | 104 270.00 | | 104 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 096.00 | 66 096.00 | | 66 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 100 672.00 | | | 100 672.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VC Groupe et associés | 314.00 | | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 402.00 | | | 76 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 336.00 | 203 911.00 | 12 425.00 | 216 336.00 |
VW T.V.A. | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 185.00 | 283 185.00 | | 283 185.00 |