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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 506.00 | 59 388.00 | 17 118.00 | 76 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 945.00 | 72 102.00 | 17 842.00 | 89 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 947.00 | 131 490.00 | 66 457.00 | 197 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 564.00 | | 61 564.00 | 61 564.00 |
BZ Autres créances | 1 224 624.00 | | 1 224 624.00 | 1 224 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 279 051.00 | | 279 051.00 | 279 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 893.00 | | 1 739 893.00 | 1 739 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 840.00 | 131 490.00 | 1 806 350.00 | 1 937 840.00 |
CU Autres participations | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 60 808.00 | 60 700.00 | | 60 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 330.00 | 950 108.00 | | 1 213 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 238.00 | 1 300 908.00 | | 1 564 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 464.00 | 1 410.00 | | 7 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 578.00 | 103 573.00 | | 80 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 724.00 | 123 974.00 | | 146 724.00 |
EA Autres dettes | 7 345.00 | 36.00 | | 7 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 112.00 | 228 994.00 | | 242 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 350.00 | 1 529 902.00 | | 1 806 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 112.00 | 228 994.00 | | 242 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 142.00 | | 910 142.00 | 910 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 142.00 | | 910 142.00 | 910 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 284.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 448.00 | 53 784.00 | | 20 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 669.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 924.00 | 227.00 | | 3 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 385.00 | 1 324.00 | | 30 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 637.00 | 2 853 952.00 | | 2 130 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 307.00 | 1 903 844.00 | | 917 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 330.00 | 950 108.00 | | 1 213 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 541.00 | | 2 937.00 | 211 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 531.00 | 197 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 100.00 | 76 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 431.00 | 89 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 606.00 | | | 82 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 439.00 | | 2 937.00 | 97 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 737.00 | 17 284.00 | 16 531.00 | 130 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 450.00 | 14 038.00 | 6 100.00 | 51 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 287.00 | 3 247.00 | 10 431.00 | 79 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 578.00 | 80 578.00 | | 80 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 61 564.00 | 61 564.00 | | 61 564.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 054.00 | 1 200 054.00 | | 1 200 054.00 |
VI Groupe et associés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 267.00 | 1 310 842.00 | 12 425.00 | 1 323 267.00 |
VW T.V.A. | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 112.00 | 242 112.00 | | 242 112.00 |