| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 606.00 | 51 450.00 | 31 156.00 | 82 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 439.00 | 79 287.00 | 18 152.00 | 97 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 541.00 | 130 737.00 | 80 804.00 | 211 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 599.00 | | 138 599.00 | 138 599.00 |
BZ Autres créances | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 227 171.00 | | 1 227 171.00 | 1 227 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 097.00 | | 1 449 097.00 | 1 449 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 639.00 | 130 737.00 | 1 529 902.00 | 1 660 639.00 |
CU Autres participations | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 60 700.00 | 65 396.00 | | 60 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 108.00 | 945 304.00 | | 950 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 908.00 | 1 300 800.00 | | 1 300 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 1 456.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 573.00 | 104 270.00 | | 103 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 974.00 | 145 489.00 | | 123 974.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 125.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 994.00 | 283 185.00 | | 228 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 902.00 | 1 583 985.00 | | 1 529 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 994.00 | 283 185.00 | | 228 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 845.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785 807.00 | | 1 785 807.00 | 1 785 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 807.00 | | 1 785 807.00 | 1 785 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 065.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 784.00 | 23 645.00 | | 53 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 585.00 | 18 000.00 | | 5 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 585.00 | 18 000.00 | | 5 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916.00 | 18 262.00 | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 18 532.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 669.00 | -532.00 | | 3 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227.00 | 4 857.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 21 110.00 | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 952.00 | 2 718 058.00 | | 2 853 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 844.00 | 1 772 753.00 | | 1 903 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 108.00 | 945 304.00 | | 950 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 494.00 | | 18 916.00 | 218 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 869.00 | 211 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 291.00 | 82 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 578.00 | 97 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 311.00 | | 17 586.00 | 79 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 687.00 | | 1 329.00 | 107 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 626.00 | 33 065.00 | 23 953.00 | 121 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 463.00 | 25 278.00 | 14 291.00 | 40 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 162.00 | 7 786.00 | 9 662.00 | 81 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 573.00 | 103 573.00 | | 103 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 138 599.00 | 138 599.00 | | 138 599.00 |
VB T. V. A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 351.00 | 221 926.00 | 12 425.00 | 234 351.00 |
VW T.V.A. | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 994.00 | 228 994.00 | | 228 994.00 |