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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 350.00 | 74 880.00 | 470.00 | 75 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 346.00 | 74 302.00 | 15 044.00 | 89 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 193.00 | 149 183.00 | 47 010.00 | 196 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 721.00 | | 135 721.00 | 135 721.00 |
BZ Autres créances | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 436 089.00 | | 436 089.00 | 436 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 028.00 | | 783 028.00 | 783 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 221.00 | 149 183.00 | 830 038.00 | 979 221.00 |
CU Autres participations | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 110 702.00 | 74 138.00 | | 110 702.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 000.00 | | | -1 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 198.00 | 36 564.00 | | 1 495 198.00 |
DL TOTAL (I) | 446 000.00 | 400 802.00 | | 446 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | 969.00 | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 921.00 | 101 587.00 | | 152 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 144.00 | 176 789.00 | | 229 144.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 5 734.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 039.00 | 285 079.00 | | 384 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 038.00 | 685 881.00 | | 830 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 039.00 | 285 079.00 | | 384 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 155.00 | | 1 848 155.00 | 1 848 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 155.00 | | 1 848 155.00 | 1 848 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 319.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 348.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 19.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | -19.00 | | -1 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 701.00 | 9 029.00 | | 5 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 067.00 | 17 569.00 | | 40 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 297.00 | 1 850 122.00 | | 3 380 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 100.00 | 1 813 557.00 | | 1 885 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 198.00 | 36 564.00 | | 1 495 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 392.00 | | 4 832.00 | 193 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031.00 | 196 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 492.00 | 75 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 89 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 842.00 | | | 76 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 053.00 | | 4 832.00 | 85 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 894.00 | 7 319.00 | 2 031.00 | 143 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 306.00 | 3 066.00 | 1 492.00 | 73 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 588.00 | 4 253.00 | 538.00 | 70 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 921.00 | 152 921.00 | | 152 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 945.00 | 103 945.00 | | 103 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 135 721.00 | 135 721.00 | | 135 721.00 |
VB T. V. A. | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 868.00 | 7 869.00 | | 7 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 364.00 | 196 939.00 | 12 425.00 | 209 364.00 |
VW T.V.A. | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 039.00 | 384 039.00 | | 384 039.00 |