| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 285.00 | 79 359.00 | 14 926.00 | 94 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 132.00 | 154 709.00 | 46 422.00 | 201 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
BZ Autres créances | 1 008 787.00 | | 1 008 787.00 | 1 008 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 14 006.00 | 135 994.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 5 256 257.00 | | 5 256 257.00 | 5 256 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 482 095.00 | 14 006.00 | 6 468 089.00 | 6 482 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 683 228.00 | 168 715.00 | 6 514 512.00 | 6 683 228.00 |
CU Autres participations | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 145 899.00 | 110 701.00 | | 145 899.00 |
DH Report à nouveau | | -1 450 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 792 191.00 | 1 495 197.00 | | 5 792 191.00 |
DL TOTAL (I) | 6 228 191.00 | 445 999.00 | | 6 228 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 133.00 | 152 921.00 | | 59 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 272.00 | 229 144.00 | | 225 272.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 321.00 | 384 038.00 | | 286 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 512.00 | 830 038.00 | | 6 514 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 321.00 | 384 039.00 | | 286 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 396.00 | | 1 518 396.00 | 1 518 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 396.00 | | 1 518 396.00 | 1 518 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 527.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 900 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 900 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 886 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 868 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 250.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 043.00 | 5 701.00 | | 4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 989.00 | 40 067.00 | | 71 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 408.00 | 3 380 297.00 | | 7 440 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 217.00 | 1 885 099.00 | | 1 648 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 792 191.00 | 1 495 197.00 | | 5 792 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 193.00 | | 4 940.00 | 196 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 346.00 | | 4 940.00 | 89 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 183.00 | 5 527.00 | | 149 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 880.00 | 470.00 | | 74 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 302.00 | 5 057.00 | | 74 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 006.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 006.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 198.00 | 87 198.00 | | 87 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 264.00 | 1 075 839.00 | 12 425.00 | 1 088 264.00 |
VW T.V.A. | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 321.00 | 286 321.00 | | 286 321.00 |