| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
AP Constructions | 658 585.00 | 439 875.00 | 218 709.00 | 658 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 817.00 | 229 480.00 | 8 336.00 | 237 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 556.00 | 241 098.00 | 235 457.00 | 476 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 383.00 | 924 498.00 | 563 884.00 | 1 488 383.00 |
BT Marchandises | 174 160.00 | 13 801.00 | 160 358.00 | 174 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 065.00 | | 119 065.00 | 119 065.00 |
BZ Autres créances | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
CF Disponibilités | 122 021.00 | | 122 021.00 | 122 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 726.00 | 13 801.00 | 435 925.00 | 449 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 110.00 | 938 299.00 | 999 810.00 | 1 938 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 486 109.00 | 525 523.00 | | 486 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 722.00 | -39 413.00 | | -47 722.00 |
DL TOTAL (I) | 480 310.00 | 528 033.00 | | 480 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 671.00 | 453 169.00 | | 346 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 320.00 | 7 710.00 | | 7 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 444.00 | 93 733.00 | | 67 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 063.00 | 94 903.00 | | 98 063.00 |
EA Autres dettes | | 1 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 499.00 | 651 399.00 | | 519 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 810.00 | 1 179 432.00 | | 999 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 317.00 | 304 154.00 | | 270 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 443.00 | 30.00 | 1 099 473.00 | 1 099 443.00 |
FG Production vendue services | 506 873.00 | 587.00 | 507 460.00 | 506 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 316.00 | 617.00 | 1 606 933.00 | 1 606 316.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | 4 640.00 | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | 44 640.00 | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 2 005.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 2 005.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | 42 635.00 | | 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 726.00 | 1 654 676.00 | | 1 668 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 449.00 | 1 694 090.00 | | 1 716 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 722.00 | -39 413.00 | | -47 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 726.00 | | 58 658.00 | 1 429 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 302.00 | | 58 658.00 | 1 314 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 383.00 | 123 115.00 | | 801 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 340.00 | 123 115.00 | | 787 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 317.00 | 13 801.00 | 12 316.00 | 12 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 317.00 | 13 801.00 | 12 316.00 | 12 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 317.00 | 13 801.00 | 12 316.00 | 12 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 801.00 | 12 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 066.00 | | | 119 066.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 315.00 | 97 133.00 | 249 182.00 | 346 315.00 |
VI Groupe et associés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 343.00 | | | 106 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 219.00 | 164 219.00 | | 164 219.00 |
VW T.V.A. | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 500.00 | 270 318.00 | 249 182.00 | 519 500.00 |