| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 707.00 | | 323 707.00 | 323 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
AP Constructions | 658 585.00 | 626 807.00 | 31 778.00 | 658 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 291.00 | 272 986.00 | 305.00 | 273 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 602.00 | 395 988.00 | 257 613.00 | 653 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 903.00 | 1 309 825.00 | 624 078.00 | 1 933 903.00 |
BT Marchandises | 151 923.00 | 17 270.00 | 134 653.00 | 151 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 898.00 | | 64 898.00 | 64 898.00 |
BZ Autres créances | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CF Disponibilités | 133 728.00 | | 133 728.00 | 133 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 483.00 | 17 270.00 | 356 212.00 | 373 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 386.00 | 1 327 096.00 | 980 290.00 | 2 307 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 486 109.00 | 486 109.00 | | 486 109.00 |
DH Report à nouveau | -97 097.00 | -68 058.00 | | -97 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 359.00 | -29 038.00 | | 58 359.00 |
DL TOTAL (I) | 489 295.00 | 430 935.00 | | 489 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 685.00 | 154 584.00 | | 180 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 304.00 | 34 729.00 | | 58 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 530.00 | 192 196.00 | | 150 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 551.00 | 70 295.00 | | 71 551.00 |
EA Autres dettes | 29 924.00 | 616.00 | | 29 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 995.00 | 452 422.00 | | 490 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 290.00 | 883 358.00 | | 980 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 595.00 | 390 527.00 | | 373 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 208.00 | | 825 209.00 | 825 208.00 |
FG Production vendue services | 573 654.00 | 118.00 | 573 772.00 | 573 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 863.00 | 118.00 | 1 398 981.00 | 1 398 863.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 270.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | 955.00 | | 1 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 054.00 | 955.00 | | 64 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 436.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 436.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 950.00 | 519.00 | | 63 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 826.00 | 1 549 397.00 | | 1 514 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 466.00 | 1 578 436.00 | | 1 456 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 359.00 | -29 038.00 | | 58 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 804.00 | | 153 500.00 | 1 895 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 400.00 | 1 933 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 400.00 | 1 585 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 750.00 | | | 337 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 380.00 | | 153 500.00 | 1 547 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 724.00 | 77 502.00 | 115 400.00 | 1 347 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 681.00 | 77 502.00 | 115 400.00 | 1 333 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 451.00 | 17 270.00 | 13 451.00 | 13 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 451.00 | 17 270.00 | 13 451.00 | 13 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 451.00 | 17 270.00 | 13 451.00 | 13 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 270.00 | 13 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 530.00 | 150 530.00 | | 150 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
UX Autres créances clients | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
VB T. V. A. | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 567.00 | 63 166.00 | 117 401.00 | 180 567.00 |
VI Groupe et associés | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73.00 | | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 505.00 | 98 505.00 | | 98 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 996.00 | 373 595.00 | 117 401.00 | 490 996.00 |