|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 707.00 | | 323 707.00 | 323 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
AP Constructions | 658 585.00 | 591 765.00 | 66 820.00 | 658 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 691.00 | 293 515.00 | 1 176.00 | 294 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 102.00 | 448 399.00 | 145 702.00 | 594 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 803.00 | 1 347 723.00 | 548 080.00 | 1 895 803.00 |
BT Marchandises | 160 079.00 | 13 451.00 | 146 628.00 | 160 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
BZ Autres créances | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
CF Disponibilités | 89 948.00 | | 89 948.00 | 89 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 729.00 | 13 451.00 | 335 278.00 | 348 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 533.00 | 1 361 174.00 | 883 358.00 | 2 244 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 486 109.00 | 486 109.00 | | 486 109.00 |
DH Report à nouveau | -68 058.00 | -42 771.00 | | -68 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 038.00 | -25 287.00 | | -29 038.00 |
DL TOTAL (I) | 430 935.00 | 459 974.00 | | 430 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 584.00 | 313 503.00 | | 154 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 729.00 | 8 300.00 | | 34 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 196.00 | 188 538.00 | | 192 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 295.00 | 78 993.00 | | 70 295.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 221.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 422.00 | 589 558.00 | | 452 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 358.00 | 1 049 533.00 | | 883 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 527.00 | 415 376.00 | | 390 527.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 223.00 | | 843 223.00 | 843 223.00 |
FG Production vendue services | 640 490.00 | 78.00 | 640 568.00 | 640 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 713.00 | 78.00 | 1 483 791.00 | 1 483 713.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 451.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 557.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | 481.00 | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | 481.00 | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 49.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 49.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | 431.00 | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 397.00 | 1 661 535.00 | | 1 549 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 436.00 | 1 686 822.00 | | 1 578 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 038.00 | -25 287.00 | | -29 038.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 554.00 | | 13 250.00 | 1 882 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 750.00 | | | 337 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 130.00 | | 13 250.00 | 1 534 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 034.00 | 123 690.00 | | 1 224 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 991.00 | 123 690.00 | | 1 209 991.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 201.00 | 13 451.00 | 16 201.00 | 16 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 201.00 | 13 451.00 | 16 201.00 | 16 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 201.00 | 13 451.00 | 16 201.00 | 16 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 451.00 | 16 201.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 196.00 | 192 196.00 | | 192 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
UX Autres créances clients | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
VB T. V. A. | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 419.00 | 92 524.00 | 61 895.00 | 154 419.00 |
VI Groupe et associés | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 770.00 | | | 158 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 374.00 | 109 374.00 | | 109 374.00 |
VW T.V.A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 423.00 | 390 528.00 | 61 895.00 | 452 423.00 |