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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 707.00 | | 323 707.00 | 323 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
AP Constructions | 658 585.00 | 630 619.00 | 27 966.00 | 658 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 015.00 | 274 982.00 | 12 033.00 | 287 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 406.00 | 413 742.00 | 206 664.00 | 620 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 432.00 | 1 333 387.00 | 581 044.00 | 1 914 432.00 |
BT Marchandises | 158 341.00 | 17 270.00 | 141 071.00 | 158 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 804.00 | | 75 804.00 | 75 804.00 |
BZ Autres créances | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CF Disponibilités | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 178.00 | 17 270.00 | 270 907.00 | 288 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 610.00 | 1 350 658.00 | 851 952.00 | 2 202 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 486 109.00 | 486 109.00 | | 486 109.00 |
DH Report à nouveau | -38 738.00 | -97 097.00 | | -38 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 125.00 | 58 359.00 | | 28 125.00 |
DL TOTAL (I) | 517 420.00 | 489 295.00 | | 517 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 457.00 | 180 685.00 | | 117 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 686.00 | 58 304.00 | | 56 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 575.00 | 150 530.00 | | 67 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 307.00 | 71 551.00 | | 84 307.00 |
EA Autres dettes | 8 505.00 | 29 924.00 | | 8 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 531.00 | 490 995.00 | | 334 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 952.00 | 980 290.00 | | 851 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 869.00 | | 816 869.00 | 816 869.00 |
FG Production vendue services | 587 178.00 | | 587 178.00 | 587 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 047.00 | | 1 404 047.00 | 1 404 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 1 154.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 62 900.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 034.00 | 64 054.00 | | 21 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 104.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 387.00 | 104.00 | | 3 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 646.00 | 63 950.00 | | 17 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 057.00 | 1 514 826.00 | | 1 501 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 931.00 | 1 456 466.00 | | 1 472 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 125.00 | 58 359.00 | | 28 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 904.00 | | 22 686.00 | 1 933 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 158.00 | 1 914 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 158.00 | 1 566 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 750.00 | | | 337 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 480.00 | | 22 686.00 | 1 585 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 826.00 | 62 656.00 | 39 094.00 | 1 309 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 783.00 | 62 656.00 | 39 094.00 | 1 295 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
UX Autres créances clients | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
VB T. V. A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 401.00 | 47 300.00 | 70 101.00 | 117 401.00 |
VI Groupe et associés | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 666.00 | 97 666.00 | | 97 666.00 |
VW T.V.A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 532.00 | 264 431.00 | 70 101.00 | 334 532.00 |