| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
AP Constructions | 658 585.00 | 491 232.00 | 167 353.00 | 658 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 817.00 | 234 197.00 | 3 620.00 | 237 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 466.00 | 300 141.00 | 199 325.00 | 499 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 293.00 | 1 039 613.00 | 471 679.00 | 1 511 293.00 |
BT Marchandises | 115 637.00 | 14 801.00 | 100 836.00 | 115 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 689.00 | | 178 689.00 | 178 689.00 |
BZ Autres créances | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
CF Disponibilités | 148 124.00 | | 148 124.00 | 148 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 389.00 | 14 801.00 | 460 588.00 | 475 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 682.00 | 1 054 415.00 | 932 267.00 | 1 986 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 486 109.00 | 486 109.00 | | 486 109.00 |
DH Report à nouveau | -47 722.00 | | | -47 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 951.00 | -47 722.00 | | 4 951.00 |
DL TOTAL (I) | 485 261.00 | 480 310.00 | | 485 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 438.00 | 346 671.00 | | 249 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 329.00 | 7 320.00 | | 7 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 018.00 | 67 444.00 | | 101 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 119.00 | 98 063.00 | | 80 119.00 |
EA Autres dettes | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 006.00 | 519 499.00 | | 447 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 267.00 | 999 810.00 | | 932 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 582.00 | 270 317.00 | | 293 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 497.00 | | 976 497.00 | 976 497.00 |
FG Production vendue services | 521 899.00 | | 521 899.00 | 521 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 396.00 | | 1 498 396.00 | 1 498 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 531.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 801.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | 682.00 | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 682.00 | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 294.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 294.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | 387.00 | | 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 625.00 | 1 668 726.00 | | 1 574 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 674.00 | 1 716 449.00 | | 1 569 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 951.00 | -47 722.00 | | 4 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 383.00 | | 22 910.00 | 1 488 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 960.00 | | 22 910.00 | 1 372 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 499.00 | 115 115.00 | | 924 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 456.00 | 115 115.00 | | 910 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 801.00 | 14 801.00 | 13 801.00 | 13 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 801.00 | 14 801.00 | 13 801.00 | 13 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 801.00 | 14 801.00 | 13 801.00 | 13 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 801.00 | 13 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 018.00 | 101 018.00 | | 101 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
UX Autres créances clients | 178 690.00 | | | 178 690.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 182.00 | 95 758.00 | 153 424.00 | 249 182.00 |
VI Groupe et associés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 133.00 | | | 97 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 301.00 | 222 301.00 | | 222 301.00 |
VW T.V.A. | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 006.00 | 293 582.00 | 153 424.00 | 447 006.00 |