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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 707.00 | | 323 707.00 | 323 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
AP Constructions | 658 585.00 | 541 498.00 | 117 086.00 | 658 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 691.00 | 292 225.00 | 2 466.00 | 294 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 852.00 | 376 265.00 | 204 586.00 | 580 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 553.00 | 1 224 033.00 | 658 520.00 | 1 882 553.00 |
BT Marchandises | 164 085.00 | 16 201.00 | 147 884.00 | 164 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
BZ Autres créances | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
CF Disponibilités | 115 215.00 | | 115 215.00 | 115 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 213.00 | 16 201.00 | 391 012.00 | 407 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 767.00 | 1 240 234.00 | 1 049 533.00 | 2 289 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 486 109.00 | 486 109.00 | | 486 109.00 |
DH Report à nouveau | -42 771.00 | -47 722.00 | | -42 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 287.00 | 4 951.00 | | -25 287.00 |
DL TOTAL (I) | 459 974.00 | 485 261.00 | | 459 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 503.00 | 249 438.00 | | 313 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300.00 | 7 329.00 | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 538.00 | 101 018.00 | | 188 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 993.00 | 80 119.00 | | 78 993.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 9 100.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 558.00 | 447 006.00 | | 589 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 533.00 | 932 267.00 | | 1 049 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 003.00 | | 973 003.00 | 973 003.00 |
FG Production vendue services | 621 911.00 | | 621 911.00 | 621 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 914.00 | | 1 594 914.00 | 1 594 914.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 201.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 727.00 | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | 727.00 | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 122.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 122.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | 604.00 | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 535.00 | 1 574 625.00 | | 1 661 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 822.00 | 1 569 674.00 | | 1 686 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 287.00 | 4 951.00 | | -25 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 293.00 | | 371 260.00 | 1 511 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 534 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 750.00 | | 233 000.00 | 104 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 870.00 | | 138 260.00 | 1 395 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 955.00 | 116 079.00 | | 1 107 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 912.00 | 116 079.00 | | 1 093 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 801.00 | 16 201.00 | 14 801.00 | 14 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 801.00 | 16 201.00 | 14 801.00 | 14 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 801.00 | 16 201.00 | 14 801.00 | 14 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 201.00 | 14 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 538.00 | 188 538.00 | | 188 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
UX Autres créances clients | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
VB T. V. A. | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 189.00 | 139 007.00 | 174 182.00 | 313 189.00 |
VI Groupe et associés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 888.00 | | | 134 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 587.00 | 138 587.00 | | 138 587.00 |
VW T.V.A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 559.00 | 415 377.00 | 174 182.00 | 589 559.00 |