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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 779.00 | 29 721.00 | 58.00 | 29 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 971.00 | 334 241.00 | 198 729.00 | 532 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 257.00 | 376 801.00 | 304 455.00 | 681 257.00 |
BN En cours de production de biens | 464 250.00 | | 464 250.00 | 464 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 011 187.00 | 500.00 | 4 010 687.00 | 4 011 187.00 |
BZ Autres créances | 1 919 615.00 | | 1 919 615.00 | 1 919 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 622 944.00 | | 1 622 944.00 | 1 622 944.00 |
CF Disponibilités | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 042 173.00 | 500.00 | 8 041 673.00 | 8 042 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 430.00 | 377 301.00 | 8 346 128.00 | 8 723 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 490 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 163.00 | 11 409.00 | | 3 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 618.00 | 461 754.00 | | 478 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 781.00 | 3 037 163.00 | | 3 235 781.00 |
DP Provisions pour risques | 369 639.00 | 428 174.00 | | 369 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 639.00 | 428 174.00 | | 369 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 219.00 | 120 051.00 | | 155 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 172.00 | 2 459 159.00 | | 3 158 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 475.00 | 1 069 428.00 | | 1 338 475.00 |
EA Autres dettes | 88 842.00 | 80 796.00 | | 88 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 708.00 | 3 729 434.00 | | 4 740 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 346 128.00 | 7 194 770.00 | | 8 346 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 665 700.00 | | | 4 665 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188.00 | 782.00 | | 1 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 722 197.00 | |
FM Production stockée | | | 404 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 287 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 921 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 210 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 933.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 669 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 667.00 | 20 700.00 | | 12 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 392.00 | 11 831.00 | | 5 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 274.00 | 8 869.00 | | 7 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 618.00 | 461 754.00 | | 478 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 847.00 | | | 701 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 344.00 | | | 565 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 673.00 | | | 88 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 105.00 | 97 488.00 | 135 791.00 | 415 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 434.00 | 2 322.00 | 3 035.00 | 30 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 671.00 | 95 165.00 | 132 756.00 | 384 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 174.00 | 84 700.00 | 143 235.00 | 428 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 174.00 | 84 700.00 | 143 235.00 | 428 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 700.00 | 143 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 172.00 | 3 158 172.00 | | 3 158 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 842.00 | 88 842.00 | | 88 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 030.00 | 79 022.00 | 75 008.00 | 154 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 943.00 | | | 115 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 182.00 | | | 81 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 960 798.00 | 5 885 543.00 | 75 255.00 | 5 960 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 708.00 | 4 665 700.00 | 75 008.00 | 4 740 708.00 |