| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 647.00 | 425 231.00 | 464 416.00 | 889 647.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 169.00 | 467 849.00 | 575 320.00 | 1 043 169.00 |
BN En cours de production de biens | 179 478.00 | | 179 478.00 | 179 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 475 216.00 | 410.00 | 5 474 806.00 | 5 475 216.00 |
BZ Autres créances | 704 383.00 | | 704 383.00 | 704 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 760 006.00 | 10 216.00 | 1 749 789.00 | 1 760 006.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 119 406.00 | 10 626.00 | 8 108 780.00 | 8 119 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 162 575.00 | 478 476.00 | 8 684 099.00 | 9 162 575.00 |
CU Autres participations | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 854 000.00 | 2 770 000.00 | | 2 854 000.00 |
DH Report à nouveau | 987.00 | 6.00 | | 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 615.00 | 284 982.00 | | 378 615.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 603.00 | 3 318 987.00 | | 3 497 603.00 |
DP Provisions pour risques | 146 846.00 | 194 921.00 | | 146 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 846.00 | 194 921.00 | | 146 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 124.00 | 214 788.00 | | 149 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 398.00 | 3 421 962.00 | | 3 461 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 129.00 | 1 124 350.00 | | 1 429 129.00 |
EA Autres dettes | | 2 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 039 650.00 | 4 763 863.00 | | 5 039 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 684 099.00 | 8 277 771.00 | | 8 684 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 312 698.00 | 26 037.00 | 18 338 735.00 | 18 312 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 312 698.00 | 26 037.00 | 18 338 735.00 | 18 312 698.00 |
FM Production stockée | | | -181 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 366 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 044 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 684 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 676.00 | |
GE Autres charges | | | 10 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 936 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 955.00 | 14 837.00 | | 31 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 955.00 | 14 837.00 | | 31 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 152.00 | 14 348.00 | | 9 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 560.00 | 8 233.00 | | 6 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 712.00 | 22 581.00 | | 15 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 243.00 | -7 744.00 | | 16 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 446.00 | 87 844.00 | | 130 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 472 701.00 | 17 774 193.00 | | 18 472 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 094 085.00 | 17 489 211.00 | | 18 094 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 615.00 | 284 982.00 | | 378 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 346 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 855.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 855.00 | 902 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 071.00 | | 346 271.00 | 783 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 625.00 | 132 491.00 | 140 268.00 | 475 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 846.00 | 132 491.00 | 140 268.00 | 445 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 921.00 | 45 676.00 | 93 751.00 | 194 921.00 |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | 50.00 | 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | 10 216.00 | 50.00 | 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 398.00 | 3 461 398.00 | | 3 461 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 060.00 | 143 060.00 | | 143 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 186.00 | 277 186.00 | | 277 186.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 231.00 | 1 203.00 | 32 028.00 | 33 231.00 |
UX Autres créances clients | 5 474 724.00 | 5 474 724.00 | | 5 474 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 427 100.00 | 427 100.00 | | 427 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 029.00 | 88 384.00 | 58 645.00 | 147 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 763.00 | | | 110 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274 302.00 | 274 302.00 | | 274 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 215 153.00 | 6 183 126.00 | 32 028.00 | 6 215 153.00 |
VW T.V.A. | 978 519.00 | 978 519.00 | | 978 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 039 650.00 | 4 981 005.00 | 58 645.00 | 5 039 650.00 |