| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 225.00 | 16 501.00 | 8 724.00 | 25 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 618.00 | 547 751.00 | 333 868.00 | 881 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 152.00 | | 39 152.00 | 39 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 172.00 | 594 031.00 | 397 141.00 | 991 172.00 |
BN En cours de production de biens | 554 254.00 | | 554 254.00 | 554 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 057 394.00 | 335.00 | 4 057 059.00 | 4 057 394.00 |
BZ Autres créances | 2 554 870.00 | | 2 554 870.00 | 2 554 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
CF Disponibilités | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 196 671.00 | 335.00 | 7 196 336.00 | 7 196 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 843.00 | 594 365.00 | 7 593 478.00 | 8 187 843.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 000.00 | 3 093 000.00 | | 1 171 000.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | 603.00 | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 993.00 | 313 172.00 | | 1 149 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 767.00 | 3 670 774.00 | | 2 585 767.00 |
DP Provisions pour risques | 171 290.00 | 322 597.00 | | 171 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 290.00 | 322 597.00 | | 171 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 643.00 | 107 608.00 | | 56 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 881.00 | 3 722 233.00 | | 3 378 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 517.00 | 1 425 120.00 | | 1 397 517.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | 3 924.00 | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 836 421.00 | 5 258 885.00 | | 4 836 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 593 478.00 | 9 252 256.00 | | 7 593 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 281 026.00 | 3 040.00 | 21 284 066.00 | 21 281 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 281 026.00 | 3 040.00 | 21 284 066.00 | 21 281 026.00 |
FM Production stockée | | | 187 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 761 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 669 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 208 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 357.00 | |
GE Autres charges | | | 14 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 111 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 818.00 | 4 183.00 | | 714 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 235.00 | 3 104.00 | | 61 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653 583.00 | 1 080.00 | | 653 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 188.00 | 111 796.00 | | 230 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 561 372.00 | 20 218 745.00 | | 22 561 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 411 379.00 | 19 905 574.00 | | 21 411 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 993.00 | 313 172.00 | | 1 149 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 036.00 | | 133 861.00 | 1 073 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 760.00 | 39 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 726.00 | 991 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 966.00 | 906 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 694.00 | | 115 115.00 | 924 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 318.00 | | 18 746.00 | 103 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 692.00 | 160 162.00 | 131 825.00 | 565 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 913.00 | 160 162.00 | 131 824.00 | 535 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 597.00 | 51 357.00 | 202 664.00 | 322 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 597.00 | 51 357.00 | 202 664.00 | 322 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 881.00 | 3 378 881.00 | | 3 378 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 392.00 | 128 392.00 | | 128 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 613.00 | 245 613.00 | | 245 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 392.00 | 118 392.00 | | 118 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 152.00 | 6 203.00 | 32 948.00 | 39 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 056 992.00 | 4 056 992.00 | | 4 056 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 2 203 837.00 | 2 203 837.00 | | 2 203 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 527.00 | 30 040.00 | 20 487.00 | 50 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 817.00 | | | 64 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306 154.00 | 306 154.00 | | 306 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 651 413.00 | 6 629 386.00 | 22 030.00 | 6 651 413.00 |
VW T.V.A. | 889 534.00 | 889 534.00 | | 889 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 421.00 | 4 815 933.00 | 20 487.00 | 4 836 421.00 |