| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 231.00 | 433 008.00 | 337 224.00 | 770 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 503.00 | 475 626.00 | 444 877.00 | 920 503.00 |
BN En cours de production de biens | 360 526.00 | | 360 526.00 | 360 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 543 731.00 | 460.00 | 4 543 271.00 | 4 543 731.00 |
BZ Autres créances | 868 113.00 | | 868 113.00 | 868 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 048 773.00 | | 2 048 773.00 | 2 048 773.00 |
CF Disponibilités | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 833 355.00 | 460.00 | 7 832 895.00 | 7 833 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 753 857.00 | 476 086.00 | 8 277 771.00 | 8 753 857.00 |
CU Autres participations | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 770 000.00 | 2 691 000.00 | | 2 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 781.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 982.00 | 258 224.00 | | 284 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 987.00 | 3 214 006.00 | | 3 318 987.00 |
DP Provisions pour risques | 194 921.00 | 224 245.00 | | 194 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 921.00 | 224 245.00 | | 194 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 788.00 | 96 715.00 | | 214 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 962.00 | 3 511 304.00 | | 3 421 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 350.00 | 1 047 029.00 | | 1 124 350.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 953.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 763 863.00 | 4 656 002.00 | | 4 763 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 277 771.00 | 8 094 252.00 | | 8 277 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 571 623.00 | | 17 571 623.00 | 17 571 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 571 623.00 | | 17 571 623.00 | 17 571 623.00 |
FM Production stockée | | | 35 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 710 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 934 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 511 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 466.00 | |
GE Autres charges | | | 10 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 371 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 837.00 | 250.00 | | 14 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 837.00 | 250.00 | | 14 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 744.00 | 250.00 | | -7 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 844.00 | 101 511.00 | | 87 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 774 193.00 | 15 447 592.00 | | 17 774 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 489 211.00 | 15 189 368.00 | | 17 489 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 982.00 | 258 224.00 | | 284 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 357.00 | | 240 401.00 | 692 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 663.00 | 828 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 663.00 | 783 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 333.00 | | 240 401.00 | 647 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 823.00 | 110 232.00 | 95 429.00 | 460 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 044.00 | 110 232.00 | 95 429.00 | 431 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 245.00 | 41 466.00 | 70 790.00 | 224 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | | 25.00 | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 730.00 | 41 466.00 | 70 815.00 | 224 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 962.00 | 3 421 962.00 | | 3 421 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 835.00 | 127 835.00 | | 127 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 422.00 | 257 422.00 | | 257 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 492.00 | 105 895.00 | 107 597.00 | 213 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 851.00 | | | 212 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 074.00 | | | 96 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VW T.V.A. | 724 752.00 | 724 752.00 | | 724 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 763 863.00 | 4 656 266.00 | 107 597.00 | 4 763 863.00 |