| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 494.00 | 418 205.00 | 216 289.00 | 634 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BF Prêts | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 721.00 | 460 823.00 | 323 898.00 | 784 721.00 |
BN En cours de production de biens | 324 539.00 | | 324 539.00 | 324 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 405 083.00 | 485.00 | 4 404 598.00 | 4 405 083.00 |
BZ Autres créances | 938 250.00 | | 938 250.00 | 938 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 053 705.00 | | 2 053 705.00 | 2 053 705.00 |
CF Disponibilités | 49 263.00 | | 49 263.00 | 49 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 770 839.00 | 485.00 | 7 770 354.00 | 7 770 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 555 560.00 | 461 308.00 | 8 094 252.00 | 8 555 560.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 691 000.00 | 2 490 000.00 | | 2 691 000.00 |
DH Report à nouveau | 781.00 | 3 163.00 | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 224.00 | 478 618.00 | | 258 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 006.00 | 3 235 781.00 | | 3 214 006.00 |
DP Provisions pour risques | 224 245.00 | 369 639.00 | | 224 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 245.00 | 369 639.00 | | 224 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 715.00 | 155 219.00 | | 96 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 304.00 | 3 158 172.00 | | 3 511 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 029.00 | 1 338 475.00 | | 1 047 029.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 88 842.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 656 002.00 | 4 740 708.00 | | 4 656 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 094 252.00 | 8 346 128.00 | | 8 094 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 665 700.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 188.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 233 723.00 | | 15 233 723.00 | 15 233 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 233 723.00 | | 15 233 723.00 | 15 233 723.00 |
FM Production stockée | | | -139 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 417 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 085 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 399 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 720.00 | |
GE Autres charges | | | 20 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 085 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 12 667.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 12 667.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 7 274.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 511.00 | 212 040.00 | | 101 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 447 592.00 | 14 368 058.00 | | 15 447 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 189 368.00 | 13 889 440.00 | | 15 189 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 224.00 | 478 618.00 | | 258 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 256.00 | | | 681 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 92 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 171.00 | 784 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 172.00 | 647 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 809.00 | | 112 696.00 | 545 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 423.00 | | 1 940.00 | 90 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 801.00 | 95 194.00 | 11 172.00 | 376 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 721.00 | 58.00 | | 29 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 080.00 | 95 136.00 | 11 172.00 | 347 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 639.00 | 75 720.00 | 221 114.00 | 369 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 15.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 139.00 | 75 720.00 | 221 129.00 | 370 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 304.00 | 3 511 304.00 | | 3 511 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 711.00 | 92 711.00 | | 92 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 342.00 | 204 342.00 | | 204 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 715.00 | 60 282.00 | 36 433.00 | 96 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 315.00 | | | 87 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VW T.V.A. | 747 014.00 | 747 014.00 | | 747 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 656 002.00 | 4 619 569.00 | 36 433.00 | 4 656 002.00 |