| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 804.00 | 14 445.00 | 8 359.00 | 22 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 891.00 | 521 468.00 | 380 422.00 | 901 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 037.00 | 565 693.00 | 507 344.00 | 1 073 037.00 |
BN En cours de production de biens | 367 251.00 | | 367 251.00 | 367 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 930 447.00 | 345.00 | 5 930 102.00 | 5 930 447.00 |
BZ Autres créances | 920 670.00 | | 920 670.00 | 920 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 543 862.00 | 19 360.00 | 1 524 501.00 | 1 543 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 764 618.00 | 19 705.00 | 8 744 912.00 | 8 764 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 837 655.00 | 585 398.00 | 9 252 256.00 | 9 837 655.00 |
CU Autres participations | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 093 000.00 | 2 854 000.00 | | 3 093 000.00 |
DH Report à nouveau | 603.00 | 987.00 | | 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 172.00 | 378 615.00 | | 313 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 670 774.00 | 3 497 603.00 | | 3 670 774.00 |
DP Provisions pour risques | 322 597.00 | 146 846.00 | | 322 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 597.00 | 146 846.00 | | 322 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 608.00 | 149 124.00 | | 107 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 722 233.00 | 3 461 398.00 | | 3 722 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 120.00 | 1 429 129.00 | | 1 425 120.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 258 885.00 | 5 039 650.00 | | 5 258 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 252 256.00 | 8 684 099.00 | | 9 252 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 866 426.00 | | 19 866 426.00 | 19 866 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 866 426.00 | | 19 866 426.00 | 19 866 426.00 |
FM Production stockée | | | 187 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 160 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 623 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 736 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 304.00 | |
GE Autres charges | | | 18 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 745 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 183.00 | 31 955.00 | | 4 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104.00 | 15 712.00 | | 3 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | 16 243.00 | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 796.00 | 130 446.00 | | 111 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 218 745.00 | 18 472 701.00 | | 20 218 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 905 574.00 | 18 094 085.00 | | 19 905 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 172.00 | 378 615.00 | | 313 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 510.00 | | 79 001.00 | 947 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 792.00 | 969 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 792.00 | 924 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 486.00 | | 79 001.00 | 902 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 849.00 | 151 769.00 | 53 925.00 | 467 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 070.00 | 151 768.00 | 53 925.00 | 438 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 846.00 | 184 304.00 | 8 553.00 | 146 846.00 |
6T Sur comptes clients | 410.00 | | 65.00 | 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 216.00 | 12 841.00 | 3 697.00 | 10 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 626.00 | 12 841.00 | 3 762.00 | 10 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 472.00 | 197 145.00 | 12 315.00 | 157 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 722 233.00 | 3 722 233.00 | | 3 722 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 801.00 | 141 801.00 | | 141 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 116.00 | 281 116.00 | | 281 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 490.00 | 20 060.00 | 21 430.00 | 41 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 930 447.00 | 5 930 447.00 | | 5 930 447.00 |
VC Groupe et associés | 565 875.00 | 565 875.00 | | 565 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 259.00 | 63 875.00 | 34 384.00 | 98 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 936.00 | | | 101 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 318 921.00 | 318 921.00 | | 318 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 894 007.00 | 6 872 577.00 | 21 430.00 | 6 894 007.00 |
VW T.V.A. | 988 199.00 | 988 199.00 | | 988 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 885.00 | 5 224 501.00 | 34 384.00 | 5 258 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |