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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 837 075.00 | | 837 075.00 | 837 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 403.00 | | 2 263 403.00 | 2 263 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 239.00 | | 48 239.00 | 48 239.00 |
BZ Autres créances | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CF Disponibilités | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 293.00 | | 61 293.00 | 61 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 697.00 | | 2 324 697.00 | 2 324 697.00 |
CU Autres participations | 1 421 699.00 | | 1 421 699.00 | 1 421 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 498.00 | 1 761 498.00 | | 1 761 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 732.00 | 20 335.00 | | 20 732.00 |
DG Autres réserves | 252 734.00 | 245 190.00 | | 252 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 511.00 | 7 940.00 | | 10 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 476.00 | 2 034 964.00 | | 2 045 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 804.00 | 172 944.00 | | 232 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 929.00 | 17 148.00 | | 8 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 485.00 | 30 172.00 | | 37 485.00 |
EA Autres dettes | | 9 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 220.00 | 229 375.00 | | 279 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 697.00 | 2 264 340.00 | | 2 324 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 072.00 | | 243 072.00 | 243 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 072.00 | | 243 072.00 | 243 072.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 417.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 676.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 401.00 | | 1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 456.00 | 286 201.00 | | 267 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 945.00 | 278 261.00 | | 256 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 511.00 | 7 940.00 | | 10 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UP Prêts | 837 076.00 | 450 000.00 | | 837 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VI Groupe et associés | 232 805.00 | 232 805.00 | | 232 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 078.00 | 500 374.00 | 391 704.00 | 892 078.00 |
VW T.V.A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 221.00 | 279 221.00 | | 279 221.00 |