| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 681 220.00 | | 681 220.00 | 681 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 547.00 | | 2 107 547.00 | 2 107 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
BZ Autres créances | 104 835.00 | | 104 835.00 | 104 835.00 |
CF Disponibilités | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 408.00 | | 174 408.00 | 174 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 956.00 | | 2 281 956.00 | 2 281 956.00 |
CU Autres participations | 1 421 700.00 | | 1 421 700.00 | 1 421 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 498.00 | 1 761 498.00 | | 1 761 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 749.00 | 21 258.00 | | 21 749.00 |
DG Autres réserves | 272 047.00 | 262 721.00 | | 272 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 154.00 | 9 817.00 | | 9 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 448.00 | 2 055 294.00 | | 2 064 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 669.00 | 186 669.00 | | 174 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 6 663.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 938.00 | 39 493.00 | | 41 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 508.00 | 232 826.00 | | 217 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 956.00 | 2 288 120.00 | | 2 281 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 669.00 | | | 174 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 348.00 | | 276 348.00 | 276 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 348.00 | | 276 348.00 | 276 348.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 733.00 | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 375.00 | 281 531.00 | | 298 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 221.00 | 271 714.00 | | 289 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 154.00 | 9 817.00 | | 9 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | 681 220.00 | | 681 220.00 | 681 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VC Groupe et associés | 104 832.00 | 104 832.00 | | 104 832.00 |
VI Groupe et associés | 174 669.00 | 174 669.00 | | 174 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 624.00 | 131 776.00 | 685 848.00 | 817 624.00 |
VW T.V.A. | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 508.00 | 217 508.00 | | 217 508.00 |