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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 613 224.00 | | 613 224.00 | 613 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 551.00 | | 2 039 551.00 | 2 039 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 543.00 | | 65 543.00 | 65 543.00 |
BZ Autres créances | 109 495.00 | | 109 495.00 | 109 495.00 |
CF Disponibilités | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 062.00 | | 205 062.00 | 205 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 613.00 | | 2 244 613.00 | 2 244 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 617 851.00 | | | 617 851.00 |
CU Autres participations | 1 421 700.00 | | 1 421 700.00 | 1 421 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 498.00 | 1 761 498.00 | | 1 761 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 207.00 | 21 749.00 | | 22 207.00 |
DG Autres réserves | 280 743.00 | 272 047.00 | | 280 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 604.00 | 9 154.00 | | 4 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 052.00 | 2 064 448.00 | | 2 069 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 669.00 | 174 669.00 | | 122 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 969.00 | 900.00 | | 14 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 922.00 | 41 938.00 | | 37 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 561.00 | 217 511.00 | | 175 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 613.00 | 2 281 956.00 | | 2 244 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 561.00 | 217 508.00 | | 175 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 439.00 | | 303 439.00 | 303 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 439.00 | | 303 439.00 | 303 439.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 104.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 616.00 | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 827.00 | 298 375.00 | | 321 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 223.00 | 289 221.00 | | 317 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 604.00 | 9 154.00 | | 4 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 548.00 | | 17 004.00 | 2 107 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 2 039 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 2 039 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107 548.00 | | 17 004.00 | 2 107 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
UP Prêts | 613 224.00 | | 613 224.00 | 613 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 65 543.00 | 65 543.00 | | 65 543.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VC Groupe et associés | 106 216.00 | 106 216.00 | | 106 216.00 |
VI Groupe et associés | 122 669.00 | 122 669.00 | | 122 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 890.00 | 175 038.00 | 613 224.00 | 792 890.00 |
VW T.V.A. | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 561.00 | 175 561.00 | | 175 561.00 |