| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 760 006.00 | | 760 006.00 | 760 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 334.00 | | 2 186 334.00 | 2 186 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
BZ Autres créances | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CF Disponibilités | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 786.00 | | 101 786.00 | 101 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 120.00 | | 2 288 120.00 | 2 288 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
CU Autres participations | 1 421 700.00 | | 1 421 700.00 | 1 421 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 498.00 | 1 761 498.00 | | 1 761 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 258.00 | 20 732.00 | | 21 258.00 |
DG Autres réserves | 262 721.00 | 252 735.00 | | 262 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 817.00 | 10 512.00 | | 9 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 294.00 | 2 045 477.00 | | 2 055 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 669.00 | 232 805.00 | | 186 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 8 930.00 | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 493.00 | 37 486.00 | | 39 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 826.00 | 279 221.00 | | 232 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 120.00 | 2 324 697.00 | | 2 288 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 826.00 | 279 221.00 | | 232 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 582.00 | | 258 582.00 | 258 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 582.00 | | 258 582.00 | 258 582.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 855.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 531.00 | 267 457.00 | | 281 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 714.00 | 256 945.00 | | 271 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 817.00 | 10 512.00 | | 9 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UP Prêts | 760 006.00 | | | 760 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VC Groupe et associés | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VI Groupe et associés | 186 669.00 | 186 669.00 | | 186 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 353.00 | 60 347.00 | 760 006.00 | 820 353.00 |
VW T.V.A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 826.00 | 232 826.00 | | 232 826.00 |