| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 530 807.00 | | 530 807.00 | 530 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 436.00 | | 1 957 436.00 | 1 957 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 478.00 | | 88 478.00 | 88 478.00 |
BZ Autres créances | 109 732.00 | | 109 732.00 | 109 732.00 |
CF Disponibilités | 96 427.00 | | 96 427.00 | 96 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 637.00 | | 294 637.00 | 294 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 073.00 | | 2 252 073.00 | 2 252 073.00 |
CU Autres participations | 1 421 700.00 | | 1 421 700.00 | 1 421 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 498.00 | 1 761 498.00 | | 1 761 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 437.00 | 22 207.00 | | 22 437.00 |
DG Autres réserves | 285 117.00 | 280 743.00 | | 285 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531.00 | 4 604.00 | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 583.00 | 2 069 052.00 | | 2 069 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 669.00 | 122 669.00 | | 97 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 954.00 | 14 969.00 | | 11 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 867.00 | 37 922.00 | | 72 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 490.00 | 175 561.00 | | 182 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 073.00 | 2 244 613.00 | | 2 252 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 490.00 | 175 561.00 | | 182 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 842.00 | | 322 842.00 | 322 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 842.00 | | 322 842.00 | 322 842.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 667.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 1 060.00 | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 687.00 | 321 827.00 | | 341 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 156.00 | 317 223.00 | | 341 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531.00 | 4 604.00 | | 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 551.00 | | 17 885.00 | 2 039 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 957 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 957 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 551.00 | | 17 885.00 | 2 039 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UP Prêts | 530 807.00 | | 530 807.00 | 530 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 88 478.00 | 88 478.00 | | 88 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VC Groupe et associés | 107 671.00 | 107 671.00 | | 107 671.00 |
VI Groupe et associés | 87 669.00 | 87 669.00 | | 87 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 946.00 | 198 209.00 | 535 737.00 | 733 946.00 |
VW T.V.A. | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 490.00 | 172 490.00 | | 172 490.00 |