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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 538 799.00 | | 538 799.00 | 538 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 428.00 | | 1 965 428.00 | 1 965 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 651.00 | | 97 651.00 | 97 651.00 |
BZ Autres créances | 111 971.00 | | 111 971.00 | 111 971.00 |
CF Disponibilités | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 480.00 | | 222 480.00 | 222 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 908.00 | | 2 187 908.00 | 2 187 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 543 728.00 | | | 543 728.00 |
CU Autres participations | 1 421 700.00 | | 1 421 700.00 | 1 421 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 498.00 | 1 761 498.00 | | 1 761 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 464.00 | 22 437.00 | | 22 464.00 |
DG Autres réserves | 285 622.00 | 285 117.00 | | 285 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 651.00 | 531.00 | | -7 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 932.00 | 2 069 583.00 | | 2 061 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 169.00 | 97 669.00 | | 40 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 948.00 | 11 954.00 | | 14 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 858.00 | 72 867.00 | | 70 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 976.00 | 182 490.00 | | 125 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 908.00 | 2 252 073.00 | | 2 187 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 976.00 | 182 490.00 | | 125 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 196.00 | | 359 196.00 | 359 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 196.00 | | 359 196.00 | 359 196.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 2 059.00 | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 450.00 | 341 687.00 | | 371 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 101.00 | 341 156.00 | | 379 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 651.00 | 531.00 | | -7 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 436.00 | | 542 780.00 | 1 957 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 534 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534 788.00 | 1 965 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 788.00 | 1 965 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957 436.00 | | 542 780.00 | 1 957 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UP Prêts | 538 799.00 | | 538 799.00 | 538 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 97 651.00 | 97 651.00 | | 97 651.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VC Groupe et associés | 109 394.00 | 109 394.00 | | 109 394.00 |
VI Groupe et associés | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 351.00 | 209 622.00 | 543 729.00 | 753 351.00 |
VW T.V.A. | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 975.00 | 125 975.00 | | 125 975.00 |