| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 12 111.00 | 670.00 | 11 441.00 | 12 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 912.00 | 16 154.00 | 4 758.00 | 20 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 326.00 | 420 887.00 | 16 439.00 | 437 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 099.00 | 437 711.00 | 78 388.00 | 516 099.00 |
BT Marchandises | 42 495.00 | 2 581.00 | 39 914.00 | 42 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 626.00 | 857.00 | 56 769.00 | 57 626.00 |
BZ Autres créances | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CF Disponibilités | 127 864.00 | | 127 864.00 | 127 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 475.00 | 3 438.00 | 239 036.00 | 242 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 573.00 | 441 149.00 | 317 424.00 | 758 573.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
DL TOTAL (I) | 115 263.00 | | | 115 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 686.00 | | | 169 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 161.00 | | | 202 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 424.00 | | | 317 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 135.00 | | | 197 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 988.00 | | 12 111.00 | 503 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 238.00 | | 12 111.00 | 458 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 538.00 | 33 172.00 | | 404 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 538.00 | 33 172.00 | | 404 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 682.00 | 2 581.00 | 5 682.00 | 5 682.00 |
6T Sur comptes clients | 857.00 | | | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 539.00 | 2 581.00 | 5 682.00 | 6 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 539.00 | 2 581.00 | 5 682.00 | 6 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 581.00 | 5 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 686.00 | 169 686.00 | | 169 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 251.00 | 4 225.00 | 5 026.00 | 9 251.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 115.00 | 71 090.00 | 1 025.00 | 72 115.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 161.00 | 197 135.00 | 5 026.00 | 202 161.00 |