| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 129.00 | 4 284.00 | 2 845.00 | 7 129.00 |
AH Fonds commercial | 355 975.00 | | 355 975.00 | 355 975.00 |
AN Terrains | 12 111.00 | 3 092.00 | 9 019.00 | 12 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 654.00 | 22 137.00 | 20 517.00 | 42 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 706.00 | 391 686.00 | 144 020.00 | 535 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 589.00 | 421 199.00 | 532 391.00 | 953 589.00 |
BT Marchandises | 62 363.00 | 4 885.00 | 57 477.00 | 62 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 365.00 | 2 503.00 | 201 862.00 | 204 365.00 |
BZ Autres créances | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
CF Disponibilités | 194 091.00 | | 194 091.00 | 194 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 690.00 | 7 388.00 | 500 302.00 | 507 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 279.00 | 428 587.00 | 1 032 693.00 | 1 461 279.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
DL TOTAL (I) | 158 905.00 | | | 158 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 494.00 | | | 451 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 500.00 | | | 393 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 787.00 | | | 873 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 693.00 | | | 1 032 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 097.00 | | | 496 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 571 325.00 | | 2 571 325.00 | 2 571 325.00 |
FG Production vendue services | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 142.00 | | 2 605 142.00 | 2 605 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 224 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 885.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 756.00 | | | 2 615 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 938.00 | | | 2 607 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 141.00 | | 376 449.00 | 577 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 864.00 | | 310 240.00 | 52 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 262.00 | | 66 209.00 | 524 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 796.00 | 35 402.00 | 421 199.00 | 385 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | 2 376.00 | 4 284.00 | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 889.00 | 33 026.00 | 416 915.00 | 383 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 500.00 | 393 500.00 | | 393 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 201 255.00 | 201 255.00 | | 201 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 494.00 | 73 803.00 | 269 325.00 | 451 494.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 236.00 | 248 126.00 | 3 110.00 | 251 236.00 |
VW T.V.A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 787.00 | 496 097.00 | 269 325.00 | 873 787.00 |