| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
AH Fonds commercial | 355 975.00 | | 355 975.00 | 355 975.00 |
AN Terrains | 12 111.00 | 6 725.00 | 5 386.00 | 12 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 343.00 | 48 726.00 | 66 617.00 | 115 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 278.00 | 480 675.00 | 279 603.00 | 760 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 429.00 | 543 256.00 | 716 173.00 | 1 259 429.00 |
BT Marchandises | 152 551.00 | | 152 551.00 | 152 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 737.00 | 4 900.00 | 113 837.00 | 118 737.00 |
BZ Autres créances | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
CF Disponibilités | 576 885.00 | | 576 885.00 | 576 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 408.00 | 4 900.00 | 886 508.00 | 891 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 837.00 | 548 156.00 | 1 602 681.00 | 2 150 837.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 227 672.00 | | | 227 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
DL TOTAL (I) | 333 575.00 | | | 333 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 402.00 | | | 716 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 522.00 | | | 474 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 106.00 | | | 1 269 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 681.00 | | | 1 602 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 035.00 | | | 679 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 505 587.00 | | 4 505 587.00 | 4 505 587.00 |
FG Production vendue services | 55 727.00 | | 55 727.00 | 55 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 561 314.00 | | 4 561 314.00 | 4 561 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 779 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 022.00 | | | 4 588 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 197.00 | | | 4 549 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 002.00 | | 241 447.00 | 1 044 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 020.00 | 1 259 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 020.00 | 887 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 104.00 | | | 363 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 205.00 | | 236 547.00 | 677 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693.00 | | 4 900.00 | 3 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 741.00 | 87 112.00 | 12 597.00 | 468 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 612.00 | 87 112.00 | 12 597.00 | 461 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 522.00 | 474 522.00 | | 474 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 402.00 | 132 331.00 | 418 770.00 | 722 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 973.00 | 153 163.00 | 8 810.00 | 161 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 521.00 | 153 163.00 | 17 358.00 | 170 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 106.00 | 679 035.00 | 418 770.00 | 1 269 106.00 |