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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
AH Fonds commercial | 355 975.00 | | 355 975.00 | 355 975.00 |
AN Terrains | 12 111.00 | 7 936.00 | 4 175.00 | 12 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 003.00 | 46 433.00 | 59 570.00 | 106 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 910.00 | 479 185.00 | 265 725.00 | 744 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 187.00 | | 104 187.00 | 104 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 591.00 | | 123 591.00 | 123 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 598.00 | 540 683.00 | 916 915.00 | 1 457 598.00 |
BT Marchandises | 115 555.00 | | 115 555.00 | 115 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 982.00 | 538.00 | 207 444.00 | 207 982.00 |
BZ Autres créances | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CF Disponibilités | 647 631.00 | | 647 631.00 | 647 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 467.00 | 538.00 | 999 930.00 | 1 000 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 066.00 | 541 221.00 | 1 916 845.00 | 2 458 066.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 196 497.00 | | | 196 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
DL TOTAL (I) | 352 835.00 | | | 352 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 855.00 | | | 648 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 419.00 | | | 830 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 008.00 | | | 84 008.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 010.00 | | | 1 564 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 845.00 | | | 1 916 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 786.00 | | | 1 038 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 660 549.00 | | 6 660 549.00 | 6 660 549.00 |
FG Production vendue services | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 709 936.00 | | 6 709 936.00 | 6 709 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 716 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 701 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 5 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 605 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 740 657.00 | | | 6 740 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 651 397.00 | | | 6 651 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 429.00 | | 305 219.00 | 1 259 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 127 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 049.00 | 1 457 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 149.00 | 967 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 104.00 | | | 363 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 732.00 | | 181 628.00 | 887 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 593.00 | | 123 591.00 | 8 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 256.00 | 99 576.00 | 102 149.00 | 543 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 127.00 | 99 576.00 | 102 149.00 | 536 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 419.00 | 830 419.00 | | 830 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 735.00 | 84 735.00 | | 84 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 239.00 | | 127 239.00 | 127 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 855.00 | 123 632.00 | 391 424.00 | 648 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 986.00 | 232 873.00 | 2 114.00 | 234 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 521.00 | 235 168.00 | 129 352.00 | 364 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 010.00 | 1 038 786.00 | 391 424.00 | 1 564 010.00 |