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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 129.00 | 6 660.00 | 469.00 | 7 129.00 |
AH Fonds commercial | 355 975.00 | | 355 975.00 | 355 975.00 |
AN Terrains | 12 111.00 | 4 303.00 | 7 808.00 | 12 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 654.00 | 27 941.00 | 23 713.00 | 51 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 962.00 | 363 416.00 | 109 546.00 | 472 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 524.00 | 402 320.00 | 501 204.00 | 903 524.00 |
BT Marchandises | 107 916.00 | | 107 916.00 | 107 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 627.00 | | 104 627.00 | 104 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 296.00 | 923.00 | 315 374.00 | 316 296.00 |
BZ Autres créances | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CF Disponibilités | 312 924.00 | | 312 924.00 | 312 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 493.00 | 923.00 | 845 571.00 | 846 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 017.00 | 403 242.00 | 1 346 774.00 | 1 750 017.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 85 827.00 | | | 85 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
DL TOTAL (I) | 215 302.00 | | | 215 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 888.00 | | | 474 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 235.00 | | | 592 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 472.00 | | | 1 131 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 774.00 | | | 1 346 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 379.00 | | | 749 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 777 150.00 | | 4 777 150.00 | 4 777 150.00 |
FD Production vendue biens | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 810 881.00 | | 4 810 881.00 | 4 810 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 821 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 135 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 830 522.00 | | | 4 830 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768 125.00 | | | 4 768 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 589.00 | | 12 678.00 | 953 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 744.00 | 903 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 744.00 | 536 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 104.00 | | | 363 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 471.00 | | 9 000.00 | 590 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 678.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 199.00 | 43 865.00 | 62 744.00 | 421 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | 2 376.00 | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 915.00 | 41 489.00 | 62 744.00 | 416 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 235.00 | 592 235.00 | | 592 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 315 189.00 | 315 189.00 | | 315 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 888.00 | 92 795.00 | 324 290.00 | 474 888.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 720.00 | | | 78 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 627.00 | 104 627.00 | | 104 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 301.00 | 424 546.00 | 4 755.00 | 429 301.00 |
VW T.V.A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 472.00 | 749 379.00 | 324 290.00 | 1 131 472.00 |