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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
AH Fonds commercial | 355 975.00 | | 355 975.00 | 355 975.00 |
AN Terrains | 12 111.00 | 5 514.00 | 6 597.00 | 12 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 782.00 | 36 201.00 | 23 581.00 | 59 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 313.00 | 419 898.00 | 185 415.00 | 605 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 002.00 | 468 741.00 | 575 261.00 | 1 044 002.00 |
BT Marchandises | 132 661.00 | | 132 661.00 | 132 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 634.00 | 2 820.00 | 120 814.00 | 123 634.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 235 313.00 | | 235 313.00 | 235 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 212.00 | 2 820.00 | 569 391.00 | 572 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 214.00 | 471 562.00 | 1 144 652.00 | 1 616 214.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 140 241.00 | | | 140 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 431.00 | | | 93 431.00 |
DL TOTAL (I) | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 087.00 | | | 448 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 938.00 | | | 324 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 564.00 | | | 70 564.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 901.00 | | | 843 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 652.00 | | | 1 144 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 136.00 | | | 506 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 395 331.00 | | 4 395 331.00 | 4 395 331.00 |
FG Production vendue services | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 431 787.00 | | 4 431 787.00 | 4 431 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 640 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 085.00 | | | -10 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 924.00 | | | 4 452 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 493.00 | | | 4 359 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 431.00 | | | 93 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 524.00 | | 81 479.00 | 985 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 1 044 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 677 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 104.00 | | | 363 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 727.00 | | 81 479.00 | 618 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 274.00 | 68 706.00 | 6 238.00 | 406 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | 469.00 | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 614.00 | 68 237.00 | 6 238.00 | 399 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 938.00 | 324 938.00 | | 324 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 876.00 | 70 876.00 | | 70 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 087.00 | 110 322.00 | 337 276.00 | 448 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 031.00 | 194 030.00 | 8 001.00 | 202 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 886.00 | 196 236.00 | 11 649.00 | 207 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 901.00 | 506 136.00 | 337 276.00 | 843 901.00 |