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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 676.00 | 78 916.00 | 16 760.00 | 95 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 407.00 | 402 076.00 | 175 330.00 | 577 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 851.00 | 484 375.00 | 200 475.00 | 684 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BT Marchandises | 246 753.00 | | 246 753.00 | 246 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 146.00 | 1 322.00 | 154 824.00 | 156 146.00 |
BZ Autres créances | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
CF Disponibilités | 523 823.00 | | 523 823.00 | 523 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 690.00 | 1 322.00 | 1 124 368.00 | 1 125 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 541.00 | 485 698.00 | 1 324 843.00 | 1 810 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 618.00 | 185 571.00 | | 237 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 724.00 | 102 046.00 | | 153 724.00 |
DL TOTAL (I) | 941 342.00 | 837 618.00 | | 941 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 095.00 | 36 049.00 | | 119 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 372.00 | 34 719.00 | | 39 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 706.00 | 127 868.00 | | 156 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 328.00 | 45 295.00 | | 68 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 501.00 | 243 931.00 | | 383 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 843.00 | 1 081 549.00 | | 1 324 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 115.00 | 236 277.00 | | 301 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 844.00 | 2 764.00 | | 3 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 858.00 | | 134 992.00 | 583 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 684 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 673 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 090.00 | | 134 992.00 | 572 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 917.00 | 51 458.00 | 34 000.00 | 466 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 534.00 | 51 458.00 | 34 000.00 | 463 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 706.00 | 156 706.00 | | 156 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 154 751.00 | | | 154 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 251.00 | 32 865.00 | 82 386.00 | 115 251.00 |
VI Groupe et associés | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 100.00 | | | 128 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
VP Divers | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 217.00 | 181 217.00 | | 181 217.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 501.00 | 301 115.00 | 82 386.00 | 383 501.00 |