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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 663.00 | 133 386.00 | 11 277.00 | 144 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 667.00 | 547 992.00 | 28 675.00 | 576 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 168.00 | 685 831.00 | 48 337.00 | 734 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BT Marchandises | 253 358.00 | | 253 358.00 | 253 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 819.00 | 1 772.00 | 167 047.00 | 168 819.00 |
BZ Autres créances | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 223.00 | | 126 223.00 | 126 223.00 |
CF Disponibilités | 1 136 107.00 | | 1 136 107.00 | 1 136 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 779.00 | 1 772.00 | 1 742 007.00 | 1 743 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 947.00 | 687 603.00 | 1 790 344.00 | 2 477 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
DH Report à nouveau | 746 499.00 | 609 450.00 | | 746 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 451.00 | 187 049.00 | | 115 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 788.00 | 1 401 338.00 | | 1 466 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 484.00 | 87 072.00 | | 88 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 082.00 | 40 741.00 | | 30 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 089.00 | 186 899.00 | | 152 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 902.00 | 86 419.00 | | 52 902.00 |
EA Autres dettes | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 556.00 | 401 386.00 | | 323 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 344.00 | 1 802 724.00 | | 1 790 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 556.00 | 401 386.00 | | 248 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 484.00 | 12 072.00 | | 13 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 618.00 | 21 213.00 | | 664 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 165.00 | 21 213.00 | | 660 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 089.00 | 152 089.00 | | 152 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 166 949.00 | 166 949.00 | | 166 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 164.00 | 224 164.00 | | 224 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 556.00 | 248 556.00 | 75 000.00 | 323 556.00 |