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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715 082.00 | 2 662 434.00 | 1 052 648.00 | 3 715 082.00 |
AH Fonds commercial | 428 284.00 | 300 000.00 | 128 284.00 | 428 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 336.00 | 2 068.00 | 147 268.00 | 149 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 137.00 | 54 748.00 | 15 389.00 | 70 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386 442.00 | 3 019 250.00 | 1 367 193.00 | 4 386 442.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 636 994.00 | | 636 994.00 | 636 994.00 |
BZ Autres créances | 1 625 332.00 | | 1 625 332.00 | 1 625 332.00 |
CF Disponibilités | 133 667.00 | | 133 667.00 | 133 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 012.00 | | 2 422 012.00 | 2 422 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 454.00 | 3 019 250.00 | 3 789 204.00 | 6 808 454.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 199.00 | 28 356.00 | | 33 199.00 |
DG Autres réserves | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
DH Report à nouveau | | -338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 091.00 | 18 889.00 | | 126 091.00 |
DL TOTAL (I) | 504 997.00 | 378 906.00 | | 504 997.00 |
DP Provisions pour risques | 149 000.00 | 140 000.00 | | 149 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 000.00 | 140 000.00 | | 149 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 378.00 | 321 121.00 | | 189 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 123.00 | 287 036.00 | | 286 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 709.00 | 694 671.00 | | 764 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 271.00 | 906 152.00 | | 729 271.00 |
EA Autres dettes | 785 797.00 | 753 386.00 | | 785 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 662.00 | 80 650.00 | | 356 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 207.00 | 3 043 016.00 | | 3 135 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 204.00 | 3 561 922.00 | | 3 789 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 378.00 | 281 121.00 | | 159 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 063 086.00 | | 2 063 086.00 | 2 063 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 086.00 | | 2 063 086.00 | 2 063 086.00 |
FM Production stockée | | | -18 448.00 | |
FN Production immobilisée | | | 336 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 326 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | 16 256.00 | | 13 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 623.00 | 3 585.00 | | 7 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 623.00 | 19 841.00 | | 111 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 879.00 | 32 386.00 | | 29 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 447.00 | 27 735.00 | | 68 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 326.00 | 110 121.00 | | 198 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 704.00 | -90 280.00 | | -86 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -649 096.00 | -643 829.00 | | -649 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 904.00 | 3 967 965.00 | | 3 884 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 813.00 | 3 949 076.00 | | 3 758 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 091.00 | 18 889.00 | | 126 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 119.00 | 13 077.00 | | 7 119.00 |