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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943 498.00 | 2 923 364.00 | 1 020 134.00 | 3 943 498.00 |
AH Fonds commercial | 428 284.00 | 428 284.00 | | 428 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 553.00 | 3 524.00 | 12 029.00 | 15 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 279.00 | 38 250.00 | 14 029.00 | 52 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 466 398.00 | 3 393 423.00 | 1 072 976.00 | 4 466 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 440.00 | | 404 440.00 | 404 440.00 |
BZ Autres créances | 1 654 346.00 | | 1 654 346.00 | 1 654 346.00 |
CF Disponibilités | 168 026.00 | | 168 026.00 | 168 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 061.00 | | 2 232 061.00 | 2 232 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 459.00 | 3 393 423.00 | 3 305 036.00 | 6 698 459.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
DG Autres réserves | 139 798.00 | 13 707.00 | | 139 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 156.00 | 126 091.00 | | -188 156.00 |
DL TOTAL (I) | 316 842.00 | 504 997.00 | | 316 842.00 |
DP Provisions pour risques | 297 000.00 | 149 000.00 | | 297 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 000.00 | 149 000.00 | | 297 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 844.00 | 189 378.00 | | 168 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 906.00 | 286 123.00 | | 288 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 944.00 | 764 709.00 | | 800 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 283.00 | 729 271.00 | | 587 283.00 |
EA Autres dettes | 577 606.00 | 785 797.00 | | 577 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 612.00 | 356 662.00 | | 267 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 195.00 | 3 135 207.00 | | 2 691 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 036.00 | 3 789 204.00 | | 3 305 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 000.00 | 150 000.00 | 2 000.00 | 149 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 000.00 | 150 000.00 | 2 000.00 | 149 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 906.00 | 288 906.00 | | 288 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 944.00 | 800 944.00 | | 800 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 283.00 | 587 283.00 | | 587 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 606.00 | 577 606.00 | | 577 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 612.00 | 267 612.00 | | 267 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 844.00 | 168 844.00 | | 168 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 798.00 | 2 064 035.00 | 25 763.00 | 2 089 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 195.00 | 2 691 195.00 | | 2 691 195.00 |